Vuoden 2012 talousarvion perusteet 1. 11 Vuoden 2012 talousarvion perusteet 1.11.2011 talousjohtaja Jarkko Raatikainen

Kokonaistaloudellinen tilanne Menossa poikkeuksellisen vaikea kansainvälinen taloustilanne Talouskasvun odotetaan hidastuvan loppuvuoden aikana ja maailmantalouden taantuma on myös uhkana Euroopan velkakriisin ratkaisemisessa on edetty vihdoin Pankkien pääomittaminen, velkojen osittainen anteeksianto ja rahoitusvakausvälineen vahvistaminen oikeita toimenpiteitä Pidemmässä juoksussa markkinoiden vakaus vaatii velkaongelmaisten maiden sitoutumista rakenteellisiin uudistuksiin - mikäli näin ei tapahdu vuoden 2012 aikana, riskinä on kaaoksen alkaminen markkinoilla uudelleen Kasvun taittuminen ja suuret julkiset velat muodostavat hankalan yhdistelmän, johon ei ole nopeaa ratkaisua. Tuotantorakenteiden uudistaminen vie vuosia tai vuosikymmeniä, verojen korotukset jarruttavat taloutta entisestään, samoin mittavat julkisten menojen säästöt.

Suomen julkisen talouden tila Suomen julkisen talouden velkaantuminen jatkuu Valtion velanottotarve 7-8 mrd. vuosittain, myös kuntasektorin velkaantuminen jatkuu Paikallishallinto pysyy alijäämäisenä Valtio sopeuttaa budjettiaan jo ensi vuonna ja tavoittelee 1,5 mrd € supistusta alijäämään. (8,6 mrd€ -> 6,8 mrd€) Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2012 lopussa noin 88 miljardia euroa, joka on noin 44 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kustannusten nousu kiihdyttää osaltaan menojen kasvua Finanssipoliittinen talouden vauhditus käytetty (elvytysvara) Ohjauskoroissa ei enää paljon laskun varaa Rakenteelliset uudistukset, sopeuttamistoimet edessä

Pohjois-Suomen suhdannekuvaaja Pohjois-Suomen suhdannetilanne elokuussa vielä melko positiivinen. Lähde: EK; Aluebarometri

Kuntatalouden tilanne Vuonna 2010 Toimintamenot 3,5% Henkilöstömenot 2,5% Tavaroiden ja palveluiden ostot 7,0% Hallitusohjelmassa on sovittu 631 miljoonan euron leikkauksista kuntien valtionosuuksiin. Myönteistä hallitusohjelmassa on kuntien osuuden korotus yhteisöveron tuotosta ensi ja seuraavana vuonna viidellä prosenttiyksiköllä vajaaseen 27 prosenttiin. Valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta ensi vuonna 448 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä merkitsee keskimäärin noin 0.5 % - yksikön veronkorotuspainetta kunnallisveroon. Vuosien 2011-12 aikana kuntasektorin toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan noin 4%.

Kuntatalouden tilanne Vuonna 2011/1-6 Toimintatulot 5% Toimintamenot 4% Verotulot 8% Valtionosuudet 3% Vuosikate kasvoi 53% Lähde: Tilastokeskus; Kuntien talouden neljännesvuositilasto

Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden johtamisen tavoitteena talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen/hillintään. Käyttötalouden nettokasvu on enintään 2,5 – 3,0% vuodessa (omistajastrateginen linjaus) Erikseen huomioitava uusien toimintojen ja velvoitteiden vaikutus Asetamme kaikilla organisaation tasoilla tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Yleistavoite on lisätä tuottavuutta 1% vuosittain.

Talousarviokehys 2012, m€ Toimintatuotot 514,5 Toimintamenot 493,2 Jäsenkuntalaskutus 336,0 (65,3%) Toimintamenot 493,2 Henkilöstökulut 324,8 (65,8%) Toimintakate 22,4 Rahoituskulut 1,6 Vuosikate 20,8 Poistot 20,7 Tulos 0,1

Tuottojen ja kulujen vertailua 2010-12

Tuotot ja kulut; vertailukelpoiset Luvuista poistettu seuraavien toimintojen vaikutus Oulunsalon perusterveydenhuolto 5,7 m€ Apuvälinekeskus 2,8 m€ Radiologia 1,0 m€ Siivoushuolto 0,3 m€ Yhteensä 9,8 m€

Suurimmat menoerät 2012, m€ Henkilöstömenot 324,7 (65,8%) Apteekkitarvikkeet 27,6 (5,6%) Hoitotarvikkeet 25,0 (5,1%) Kuvantamis- ja lab. tarvikkeet 11,7 (2,4%) Sähkö, lämpö ja vesi 8,1 (1,6%) Vakuutukset 3,8 (0,8%) Elintarvikkeet 3,4 (0,7%) Lokakuu 2011 Talousarvio 2012

Investoinnit

Suurimpia laiteinvestointeja 2012 Syöpäsairaudet ja hematologia: Lineaarikiihdytin 1,9 m€ Kuvantaminen: Tietokonetomografialaite 1,2 m€ Neuroangiolaite 1,1 m€ 3D-kuvankäsittelypalvelin 0,3 m€ Leikkausmikroskooppeja, valvontamonitoreja, ultraäänilaitteita…

Suurimpia rakennusinvestointeja 2012 Naiset ja lapset: L4 perusparannushanke 5,0 m€ Psykiatria: PS1 aikuispsykiatrian tilat 1,0 m€ Operatiivinen tulosalue: Os. 9 muutos kirurgian eristysosastoksi 0,7 m€ Sairaanhoidolliset palvelut: Verikeskustilojen laajennus ja muutos 0,4 m€

Lainapääoma 2006-2012E Sairaanhoitopiirin velkaantuminen jatkuu lähivuosina, kun ryhdytään toteuttamaan ensi vuonna valmistuvaa kiinteistö- ja tilastrategiaa. Vuoden 2012 investointien osalta ei aloiteta merkittäviä isoja rakennus- projekteja. Lainapääoma kasvanee noin 10 m€.

Valmistelun aikataulu Talousarviokehys yhteistyötoimikunnassa ja hallituksessa 29.8. Sairaanhoitoa tukevien sisäisten palveluiden myynti sovittuna ja tallennettuna viim. 21.9. Talousarvioneuvottelut 19.9. - 23.9. Jatkoneuvottelut 10.10. – 20.10. Tulosalueiden suunnitelmien palautus viim. 26.10. Kuntakokous 1.11. Hallituskäsittely 14.11. ja 28.11. Valtuusto 19.12.

Valmiusrahasto Valmiuden ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin 6,4 m€ Asukaslukuun perustuva maksu; korotus 15€ -> 16€ Valmiuden ylläpito 4,624 m€ Potilasvahinkovakuutus ja myrkytyskeskuksen jäsenmaksu 4 m€ Ensihoitokeskus 250 t€ Kehittämishankkeet 1,78 m€ Perusterveydenhuoltoyksikkö 550 t€ Kytke-hanke 120t€ Muut hankkeet 517 t€

Taloustilanne 9/2011 Tulos 5,26 m€ Toimintatuotot +5,7% (77,2% TA:sta) Toimintakulut +6,5% (75,3% TA:sta) Jäsenkuntalaskutus 6,0% korkeampi kuin ed. vuonna Henkilöstökulut 231,8 m€ (73,8% TA:sta) Ennuste loppuvuodelle n. 3,1 m€ ylitys Tulosennuste 5-10m€

Kiitos!