Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Seurakunnan jäsenmäärä laski 2,3 % (-93) Verotulot (yhteensä-2,3 %) ◦ Kirkollisverotilitykset laskivat 4,5 % ( €) ◦ Yhteisöverotilitykset nousivat 15,2 % ( €) Verotulojen täydennys ◦ Avustusta € ( € v. 2010) ◦ Vuoden 2009 ylijäämä leikkasi täysimääräistä avustusta noin € Korkotuotot + 58 % (ei kirj. arvonmuutoksia, sij. kirjattu hankintahintaan KPL 5:2) Satunnaiset tuotot -66 % (vakuutuskorvaus 907 €) € v Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Toimintatuotot ◦ Kasvoivat 6,3 % ( €) ◦ TA toteutui 89,2 % Toimintakulut ◦ Henkilöstökulut +1,4 % ( €) TA alittui 5,8 % ◦ Palvelujen ostot - 8,7% ( €) TA alittui 6,2 % ◦ Aineet, tarvikkeet, tavarat + 11,9 % ( €) TA alittui 5,7 % ◦ Avustukset + 5,4 % ( €) TA ylit. 5,7 % ◦ Muut kulut +3,4 % (+370 €) TA ylittyi 1,6 % Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , ,27 TOIMINTAKULUT , ,38 TOIMINTAKATE , ,11 Verotulot , ,91 Verotuskustannukset , ,39 Keskusrahastomaksut , ,10 Toiminta ‑ avustukset kirkon kesk.rah , ,00 Korkotuotot , ,61 Muut rahoituskulut -- VUOSIKATE 2.725, ,90 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 Kertaluontoiset poistot -- Satunnaiset tuotot 907, ,24 TILIKAUDEN TULOS , ,46 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 5.466, ,11 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Vuosi 2011 meni kokonaisuutena arvioitua paremmin, vaikka arvioidut tulot eivät toteutuneet ◦ Verotulot eivät toteutuneet –kirkollisverotulojen lasku jatkui ( ,68 €) ◦ Verotulojen täydennysavustus arvioitua pienempi ( €) ◦ Toimintatuotot jäivät arvioitua pienemmiksi ( ,51 €) ◦ Toimintakulut arvioitua pienemmät ( €) ◦ Rahoitustilanne heikkeni hieman – tulot eivät toteutuneet arvioidun mukaisena ◦ Omavaraisuus korkea ja maksuvalmius hyvä Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Toimintatulot toteutuma 89,2 % ◦ Vuokratuotot arvioitua pienemmät Toimintakulut toteutuma 94,8 ◦ Henkilöstökulut toteutuma 94,6 % ◦ Palvelujen ostot toteutuma 93,8 % ◦ Aineet ja tarvikkeet toteutuma 94,3 % ◦ Annetut avustukset toteutuma 105,7 % Nettona kulut eivät ole ylittyneet, diakonia-avustuksiin varoja kirkon diakoniarahastolta ja tklilta sekä Sipilä- säätiöltä ◦ Muut toimintakulut toteutuma 101,6 % Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA V Väestö/työntekijä Tulos (1.000 €) Vuosikate Poistot Vuosikate/poistot 3,4-1,50,06 0,81,80,870,05 Verotulot/jäsen Poistot%/verotulot 6,2 6,5 5,9 7,6 7,57,67,9 QR (rahoitusomaisuus /lyhytaikaiset velat) 11,310,48,9 13,312,17,67,7 Toimintatuotot%/ toimintakuluista 4,15,05,96,46,76,87,2 Rah.tilanteen muutos Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toim.kulut, %6,06,56,76,87,2 Vuosikate/poistot, %6,3 80,718487,65,49 Vuosikate, €/jäsen0,589,3621,510,40,68 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 1)57,518, ,4 Kassavarojen riittävyys, pv 2) Taseen tunnusluvut Omavaraisuus, % 1)95, Rahoitusvarallisuus, €/jäsen 2) Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Kirkollisverotulokehitys jatkuu negatiivisena (tuleva ?) Yhteisöverotulot kasvaneet vuoden 2007 tasolle Tilikauden tulos negatiivinen, ei leikkaa verotulojen täydennystä € v ( €) Verotulojen täydennysavustusmäärää on suunnattu harvaanasutuille alueille, korkein 80 %:n tasoitusraja – vuonna 2010 ja 2011sekä 2012 Ranua ko. kategoriassa Verotulojen täydennysavustus seurakunnan toiminnan edellytys pitemmällä tähtäimellä, jotta toiminta voitaisiin pitää nykyisellä tasolla – näillä näkymin säilyy avustusmuotona Muuta haastetta ◦ Kirkon jäsenyyden siteet löysentyneet (94,4 % Ranualla kirkon jäseniä) ◦ Seuranta-, visiointi- ja reagointihaaste ◦ Talous- ja strategiasuunnittelun käynnistäminen (2015, 2025) ◦ Kirjuri-hanke toteutuu 2012 ◦ KIPA-hanke käynnistyy -> siirtyminen vuonna 2017 (tukipaketti pienille seurakunnille, joissa yksi taloustston tt.) Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P
Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P