TALOUSARVION 2016 LÄHTÖKOHDAT Alueiden johtokunta

Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso Työlliset (määrä) Inflaatio (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/BKT Julkinen velka/BKT Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % Vaihtotase/BKT Rahoitusjäämä/BKT 2016** 1,4 1,6 1,3 0,3 1,4 8,6 44,3 58,7 64,4 0,1 0,7 -0,5 -3,2 2017** 1,5 1,9 1,5 0,4 1,7 8,3 44,0 58,3 66,0 0,2 0,9 -0,4 -3, ,3 0,5 2,1 -1,1 1,5 8,2 43,9 57,8 55,8 0,2 1,9 -1,4 -2,5 Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus, kevät 2014* -0,1 0,6 1,4 -0,4 1,0 8,7 44,2 58,6 59,3 0,2 1,4 -1,2 -3,2 2015** 0,5 1,5 1,2 0,3 8,8 44,4 59,1 62,5 0,1 0,6 -0,6 -3,4

LOHJA, KEVÄÄN SEMINAARIN POHJALASKELMA TULOSLASKELMAKSI

LOHJA, KEVÄÄN SEMINAARIN POHJALASKELMA RAHOITUSLASKELMAKSI

Talousarvio 2016 laadintaohjeet

Talousarvio 2016 laadintaohjeet

Verotuloennuste Lohja €S 0 Yhteenveto TILIVUOSI **2015**2016**2017**2018** Verolaji Kunnallisvero Muutos %6,40,14,01,51,33,8 Yhteisövero Muutos %8,912,91,7-16,52,24,4 Kiinteistövero Muutos %8,38,62,80,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos %6,61,13,80,81,23,6

Tulorahoitus, bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit

KÄYTTÖTALOUSMENOT TOIMIELIMITTÄIN 2016 Käyttötalousmenot 321,4 Milj. Euroa

KÄYTTÖTALOUSMENOT LAJEITTAIN 2016 Käyttötalousmenot 321,4 milj. euroa

MENOJEN RAHOITUS 2016 Tulot 335,1 milj. € (ilman lainan ottoa)

TULOSLASKELMA ( sis. sisäiset erät ) 1000 € TP2013TP2014TA2015 Muutos TA2016 Muutos Toimintatuotot Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,8 Tuet ja avustukset , ,4 Muut tuotot , ,5 Toimintatuotot yhteensä , ,7 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,4 Eläkekulut , ,1 Muut henkilöstösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 Avustukset , ,1 Muut kulut , ,2 Toimintakulut yhteensä , ,1 TOIMINTAKATE , ,4 Verotulot , ,1 Valtionosuudet , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,61434,7 Muut rahoitustuotot , ,4 Korkokulut, , ,1 Muut rahoituskulut ,0 -100,0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,5 VUOSIKATE , ,6 Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset erät1 484 TILIKAUDEN TULOS , ,5 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)82 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,9

RAHOITUSLASKELMA (sis. sisäiset erät) 1000 €TP2013TP2014TA2015 Muutos TA2016 Muutos VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,6 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,4 Tulorahoitus yhteensä , ,5 Investoinnit Investointimenot , ,9 Rahoitusosuudet investointimen Käyttöomaisuuden luovutustulot , ,0 Nettoinvestoinnit , ,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,2 RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset637477,3384,1 Antolainojen muutokset ,3-384,1 Pysyvien vastaavien saamisten lisäys12 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,9 Kassavarojen muutos

RAHOITUSLASKELMA (sis. sisäiset erät) 1000 €TP2013TP2014TA2015 Muutos TA2016 Muutos VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,6 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,4 Tulorahoitus yhteensä , ,5 Investoinnit Investointimenot , ,9 Rahoitusosuudet investointimen Käyttöomaisuuden luovutustulot , ,0 Nettoinvestoinnit , ,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,2 RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset637477,3384,1 Antolainojen muutokset ,3-384,1 Pysyvien vastaavien saamisten lisäys12 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,9 Kassavarojen muutos