Vuodenvaihto_01.ppt / MSa Yleistä vuodenvaihdosta Excel-pohjassa Prosessin yleinen kulku Alkutilanteessa on mallissa Q3 toteutunut ja Q4 vielä ennusteina Yhtiö julkaisee Q4 luvut, toteutuneet luvut syötetään pohjaan Ajetaan vuodenvaihtomakro Tarkistukset Mitä vuodenvaihdossa tapahtuu? Samat toimenpiteet kuin kvartaalin vaihdossakin Lisäksi makrolla suorittetaan sarakkeiden lisäyksiä/poistoja ja kopiointeja Käyttäjälle makron ajaminen näkyy vain muutaman sekunnin operaationa Vuodenvaihto-makron prosessikaavio:
Vuodenvaihto_01.ppt / MSa Vuodenvaihtoprosessin vaiheet (1) 1.Varmuuskopiointi 2.I-osavuosi: Rasti (X) Q4:n kohdalle, (Update O-Tables, jos haluaa) Kumulatiiviset toteutuneet Q4-arvot (Net Sales, EBIT, Income Statement) syötetään kaavojen päälle Jos haluaa: Kopioidaan periodittaisen tuloslaskelmaan kaavat hakemaan arvonsa kumulatiivisesta laskelmasta Q4 per =(Q4 kum -Q3 kum ) 3.I-perustiedot Syötetään taseeseen toteutuneet luvut 4.Ajetaan ChangeYear-makro Käynnistys I-osavuoden napista / suoraan makrolistasta 5.Syötetään uudet ennusteet erityisesti I-divisioonien viimeinen vuosi, makro laittaa sinne oletuskasvuksi ennen vuodenvaihtoa oleen ennusteen 6.Tarkistetaan että malli on ok
Vuodenvaihto_01.ppt / MSa Vuodenvaihtoprosessin vaiheet (2) Mahdollisia virhetilanteita: jos linkitettyä omaa tiedostoa ei löydy, Excel pyytää osoittamaan sen => osoita (paina esc ja osoita myöhemmin) nolla-arvojen ( ) vaikutus I-osavuoden ensimmäisissä sarakkeissa => #VIITTAUS / #REF Rahoitustuottoihin tulee risuaitaa => voi ajaa korjausmakron Korkokulut_Rahoitustuotot_korjaus-makron työkirjasta Mistä huomaa että jokin mennyt pieleen FV:n muutos juuri ennen makroa vs. makron jälkeen on suuri risuaitaa => etsitään missä syntyy ensimmäinen risuaita ja korjataan virhe rahoitustuotoissa ja korkokuluissa on risuaitaa => ajetaan Korkokulut_Rahoitustuotot_korjaus makro