TILINPÄÄTÖS 2011 Tuusulan kunta sekä kuntakonserni Susanna Taipale-Vuorinen.

Esitys aiheesta: "TILINPÄÄTÖS 2011 Tuusulan kunta sekä kuntakonserni Susanna Taipale-Vuorinen."— Esityksen transkriptio:

1 TILINPÄÄTÖS 2011 Tuusulan kunta sekä kuntakonserni Susanna Taipale-Vuorinen

2 Tilinpäätös 2011 Heikentynyt taloudellinen tulos  Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen 5,3 %  Maanmyyntituloja 1,1 milj. € edellisvuotta enemmän  Toimintakulut kasvoivat 6,0 % (2010: 2,0 %)  Toimintakate heikkeni 7,4 % (2010: parani 0,3 %)  Vuosikate heikentyi 1,6 milj. €

3 Tilinpäätös 2011 Investoinnit 3,5 milj. edellisvuotta suuremmat  Maata ostettiin n. 4,5 milj. eurolla  Talonrakennukseen käytettiin n. 9,4 milj. euroa •Lepolan koulun ja päiväkodin laajennus ja saneeraus •Riihikallion koulun keittiön peruskorjaus •Vanhankylän koulun peruskorjaus ja laajennus •Erityisluokkien oppilaiden iltapäivähoitoyksikön laajennus •Ruotsinkylän koulun peruskorjaus ja laajennus (jatkuu 2012)  Kunnallistekniikkaan investoitiin n. 5,0 milj. euroa Lainamäärä nousi edellisestä vuodesta  Lainat/asukas 825 euroa (2010: 628 euroa)

4 TP 2011 TP 2010 Muutos TA 2011 Poikkeama Asukasluku 37655 37 216 439 37666 -11 Veroprosentti 18,25 18,25 18,25 Verotulot, milj. € 145,9 138,5 7,4 141,5 4,4 Vuosikate, milj. € 12,7 14,3 -1,6 13,2 -0,5 Vuosikate % poistoista 122 137 120 Tilik. yli- /alij ää m ä, milj. € 2,5 3,9 -1,4 2,2 0,3 Investoinnit brutto, milj. € 20,4 16,9 3,5 20,5 -0,1 Lainat, milj. € 31,1 23,4 7,7 197 30,7 0,4 10 Lainat € /asukas 825 628 815 Tilinpäätös 2011

5 Vuoden 2011 verotilitykset € ToteutunutTA 2011EroMTA 2011Ero2010Muutos 2011/2010 Ansiotuloverot131 818 093128 590 0003 228 093131 290 000528 093126 608 2024,1 % Yhteisöverot8 037 1296 697 0001 340 1297 997 00040 1296 024 61733,4 % Kiinteistöverot6 022 6596 213 000-190 3416 213 000-190 3415 890 8142,2 % 145 877 881141 500 0004 377 881145 500 000377 881138 523 6335,3 %

6 Tilinpäätös 2011

7 Toimintatuottojen talousarviovertailu toimialoittain 2011 ToteutunutAlkuper. PoikkeamaMuutettu PoikkeamaVuosi 1000 euroayhteensätalousarvio€% €%2010Muutos % TOIMINTATUOTOT YHT.65 63662 8222 8144,5 %64 1725190,8 %64 2042,2 % Yleisjohto- ja konsernipalvelut13 37813 404 - 26-0,2 %13 404 -26-0,2 %13 601 -1,6 % Sosiaali- ja terveystoimi7 8827 1687149,9 %7 969 871,1 %7 792 1,2 % Kasvatus- ja sivistystoimi5 8985 845 530,9 %6 1452474,0 %5 839 1,0 % Tekninen toimi31 77731 905 -128-0,4 %32 155-378-1,2 %30 5803,9 % Myyntivoitot7 0914 500 2 591 57,6 %4 500 2 591 57,6 %6 423 10,4 %

8 Tilinpäätös 2011 Toimintakulujen talousarviovertailu toimialoittain 2011 ToteutunutAlkuper. PoikkeamaMuutettu PoikkeamaVuosi 1000 euroayhteensätalousarvio€% €%2010Muutos % TOIMINTAKULUT YHT.-223 600-214 266-9 3344,4 %-218 201-5 3982,4 %-210 8876,0 % Yleisjohto- ja konserni- palvelut -26 471-27 5321 061-3,9 %-27 5321 061-3,9 %-24 7716,9 % Sosiaali- ja terveystoimi-92 536-85 732-6 8047,9 %-88 347-4 1894,7 %-86 5736,9 % Kasvatus- ja sivistystoimi-80 259-78 768-1 4911,9 %-79 188-1 0711,4 %-77 7023,3 % Tekninen toimi-24 333-22 593-1 7407,7 %-23 133 -1 200 5,2 %-21 84111,4 %

9 TUUSULAN KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖS Tuusulan kuntakonserni

10 •Kuntakonsernin valvonta- ja seurantavastuu oli kertomusvuoden alussa hallintojohtajalla, syyskuusta lukien yhteistoimintajohtajalla •Vuonna 2005 hyväksyttyä Tuusulan kuntakonsernin konserniohjetta päivitettiin 5.9.2011, § 89. Päivitetty konserniohje astui voimaan 13.9.2011. •Vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet on asetettu seuraaville konserniyhteisöille: Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Koy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo, Kellokosken Jäähalli Oy, Tuusulan Jäähalli Oy, Koy Riihikallion Lähipalvelukeskus ja Tuusulan Tenniskeskus Oy Konsernivalvonta

11 Muutokset kuntakonsernissa Konsernitilinpäätöksessä on huomioitu muutokset kuntakonsernissa: •Kunta lisäsi omistustaan Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksessa 7.2.2011 181 350 eurolla. Kunnan omistusosuus nousi 83 %:iin. •Kunta solmi Jokelan Kisa ry:n kanssa 16.2.2011 yhteistyö- ja osakassopimuksen Jokelan tekonurmihankkeen toteuttamiseksi. Kuntakonserniin perustettiin uusi tytäryhtiö, Jokelan Tekonurmi Oy, kunnan omistusosuus on 51 %.

12 Muutokset kuntakonsernissa Tuusulan konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle jäivät vuodelta 2011 muutokset kuntakonsernissa: •Riihikalliohankkeeseen liittyen kunta osti 29.12.2011 Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen koko osakekannan. •Kunnan ja ev.lut. seurakunnan yhteisen toimitalon rakentamiseen liittyvä osakassopimus allekirjoitettiin 1.7.2011 ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö perustettiin 22.11.2011. Kunnan omistusosuus yhtiöstä on 46 %.

13 Konsernituloslaskelma 2011 Konsernituloslaskelman tunnusluvut: 20112010 Toimintatuotot / toimintakulut34,4 %41,4 % Vuosikate / poistot107 %133 % Vuosikate / asukas463 €551 € Asukasmäärä37 65537 216

14 Konsernitase 2011 Konsernitaseen tunnusluvut: 20112010 Omavaraisuusaste, % 63,0 66,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 39,2 37,7 Kertynyt ylijäämä / alijäämä, 1000 € 49 032 47 867 Kertynyt ylijäämä / alijäämä, € / as. 1 302 1 286 Lainat, € / as.1 799 1 599 Lainakanta 31.12., 1000 € 67 602 59 495 Lainasaamiset 31.12., 1000 € 302 273 Asukasmäärä 37 655 37 216

15 Konsernirahoituslaskelma 2011 Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut: 20112010 Investointien tulorahoitus -% 66,1 48,3 Pääomamenojen tulorahoitus -% 65,3 46,4 Lainanhoitokate 0,8 0,9 Kassan riittävyys, pv 1,2 -0,1 Asukasmäärä 37 655 37 216