Taloutta 21.9.2015. Taloutta, tammi – elokuu TuloslaskelmaTa 2015Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 Myyntituotot-129 840 628,00-88 771 757,8768,4%-92.

Esitys aiheesta: "Taloutta 21.9.2015. Taloutta, tammi – elokuu TuloslaskelmaTa 2015Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 Myyntituotot-129 840 628,00-88 771 757,8768,4%-92."— Esityksen transkriptio:

1 Taloutta 21.9.2015

2 Taloutta, tammi – elokuu TuloslaskelmaTa 2015Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 Myyntituotot-129 840 628,00-88 771 757,8768,4%-92 100 676,3568,0%-138 813 893,72 Maksutuotot-12 246 124,00-8 804 331,9271,9%-8 717 136,4969,0%-13 226 558,82 Tuet ja avustukset-1 627 900,00-1 165 489,3071,6%-1 172 072,4469,2%-1 896 980,11 Muut toimintatuotot-2 581 606,00-1 970 389,5676,3%-1 645 614,8665,2%-2 601 406,94 ULKOISET TUOTOT YHT.-146 296 258,00-100 711 968,6568,8%-103 635 500,1468,1%-156 538 839,59 Palkat ja palkkiot60 887 463,0042 160 507,9869,2%44 193 293,2867,3%64 393 202,69 Eläkekulut12 204 748,008 722 303,4971,5%8 934 422,7669,3%13 148 221,44 Muut henkilösivukulut2 815 964,001 864 657,6466,2%1 716 528,0051,9%2 407 711,76 Henkilöstökulut yht75 908 175,0052 747 469,1169,5%54 844 244,0467,0%79 949 135,89 Palvelujen ostot yht45 333 474,0032 855 912,8072,5%31 633 727,2471,3%50 380 701,86 Aineet, tarvikkeet, tavarat13 005 630,007 904 596,7960,8%8 712 475,3966,3%13 379 824,97 Avustukset1 185 140,00750 356,9563,3%751 217,0763,8%1 132 257,01 Muut toimintakulut7 104 609,004 850 736,2668,3%5 509 925,4969,2%7 870 976,49 ULKOISET KULUT YHT.142 537 028,0099 109 071,9169,5%101 451 589,2368,3%152 712 896,22 TOIMINTAKATE-3 759 230,00-1 602 896,7442,6%-2 183 910,9157,2%-3 825 943,37 Rahoitustuotot ja -kulut yht382 450,0081 651,3821,3%157 786,9035,1%328 509,50 VUOSIKATE-3 376 780,00-1 521 245,3645,1%-2 026 124,0160,1%-3 497 433,87 Suunn.mukaiset poistot3 376 780,002 229 290,4566,0%2 288 856,8067,9%3 497 433,87 TILIKAUDEN TULOS0,00708 045,09 262 732,790,00 Ehdot: Kuukausi on Tammi-Elokuu Tasainen tot. 66,67 %

3 Taloutta, tammi – elokuu Tuloslaskelma ESHTa 2015Vuoden alustaJäljelläTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ-76 907 782,00-52 615 538,19-24 292 243,8168,4%-57 212 384,45-85 474 500,11 Henkilöstökulut yht27 495 957,0018 197 930,429 298 026,5866,2%21 785 957,6731 886 196,98 Palvelujen ostot yht18 426 645,0015 734 743,022 691 901,9885,4%14 529 528,7822 850 015,86 Aineet, tarvikkeet, tavarat8 063 520,004 829 854,443 233 665,5659,9%5 393 085,418 240 798,45 Avustukset15 140,004 815,8710 324,1331,8%5 110,2910 241,61 Muut toimintakulut643 349,00391 176,63252 172,3760,8%433 423,62649 388,36 ULKOISET KULUT YHT.54 644 611,0039 158 520,3815 486 090,6271,7%42 147 105,7763 636 641,26 Tuloslaskelma PTHTa 2015Vuoden alustaJäljelläTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ-32 347 690,00-22 433 233,56-9 914 456,4469,4%-22 750 044,11-35 275 709,96 Henkilöstökulut yht17 381 690,0011 287 802,386 093 887,6264,9%13 355 372,0519 347 333,87 Palvelujen ostot yht5 130 270,003 143 083,191 987 186,8161,3%3 413 460,955 831 127,85 Aineet, tarvikkeet, tavarat1 730 240,001 103 463,00626 777,0063,8%1 373 376,852 075 794,66 Avustukset70 000,0036 230,6833 769,3251,8%34 469,6956 513,24 Muut toimintakulut1 668 754,001 126 248,32542 505,6867,5%1 370 402,392 082 914,65 ULKOISET KULUT YHT.25 980 954,0016 696 827,579 284 126,4364,3%19 547 081,9329 393 684,27 Tuloslaskelma SOSTa 2015Vuoden alustaJäljelläTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ-34 842 486,00-23 951 281,73-10 891 204,2768,7%-22 434 295,56-33 686 375,63 Henkilöstökulut yht13 412 546,008 572 476,014 840 069,9963,9%10 158 515,3414 850 333,42 Palvelujen ostot yht14 058 550,009 368 574,764 689 975,2466,6%8 591 565,8013 923 549,64 Aineet, tarvikkeet, tavarat968 320,00688 346,06279 973,9471,1%647 155,73976 332,67 Avustukset1 100 000,00709 310,40390 689,6064,5%711 637,091 065 502,16 Muut toimintakulut1 158 178,00954 555,50203 622,5082,4%863 518,001 299 875,93 ULKOISET KULUT YHT.30 697 594,0020 293 262,7310 404 331,2766,1%20 972 391,9632 115 593,82

4 Taloutta, tammi – elokuu Tuloslaskelma TukipalvelutTa 2015Vuoden alustaJäljelläTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ-32 629 196,00-23 930 689,77-8 698 506,2373,3%-19 552 222,88-28 826 655,98 Henkilöstökulut yht16 771 625,0014 130 654,822 640 970,1884,3%8 929 089,3112 869 099,17 Palvelujen ostot yht7 382 709,004 432 353,272 950 355,7360,0%4 845 432,327 440 689,80 Aineet, tarvikkeet, tavarat2 233 900,001 272 921,93960 978,0757,0%1 286 219,962 073 094,05 Muut toimintakulut3 553 188,002 306 015,311 247 172,6964,9%2 754 035,153 740 109,04 ULKOISET KULUT YHT.29 941 422,0022 141 945,337 799 476,6774,0%17 814 776,7426 122 992,06 Tuloslaskelma KeskushallintoTa 2015Vuoden alustaJäljelläTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ-1 272 447,00-818 515,90-453 931,1064,3%-970 232,83-1 443 984,81 Henkilöstökulut yht846 357,00558 605,48287 751,5266,0%615 309,67996 172,45 Palvelujen ostot yht335 300,00177 158,56158 141,4452,8%253 739,39335 318,71 Aineet, tarvikkeet, tavarat9 650,0010 011,36-361,36103,7%12 637,4413 805,14 Muut toimintakulut81 140,0072 740,508 399,5089,6%88 546,3398 688,51 ULKOISET KULUT YHT.1 272 447,00818 515,90453 931,1064,3%970 232,831 443 984,81

5 Kuntalaskutus tammi – elokuu KuntaOma toimintaOstopalv.YhteensäTa 2015Tot %Vuosi 2014Muutos 14-15Muutos % Enonkoski1 941 182,63234 182,132 175 364,763 314 142,8565,6%1 866 903,92308 460,8416,5% Rantasalmi3 230 081,32913 412,064 143 493,386 391 325,7164,8%7 300 102,67-3 156 609,29-43,2% Savonlinna58 257 568,9613 693 972,7871 951 541,74105 767 040,2868,0%72 680 044,30-728 502,56-1,0% Sulkava5 126 664,65797 205,165 923 869,818 093 588,1673,2%5 633 033,91290 835,905,2% Yhteensä68 555 497,5615 638 772,1384 194 269,69123 566 097,0068,1%87 480 084,80-3 285 815,11-3,8% ESH KuntaOma toimintaOstopalv.YhteensäTa 2015Tot %Vuosi 2014Muutos 14-15Muutos % Enonkoski1 373 411,21229 686,031 603 097,242 453 866,8565,3%1 305 248,50297 848,7422,8% Rantasalmi3 230 081,32913 412,064 143 493,386 391 325,7164,8%4 645 562,60-502 069,22-10,8% Savonlinna31 768 244,127 685 342,3739 453 586,4957 018 733,2869,2%41 755 916,50-2 302 330,01-5,5% Sulkava2 515 803,32781 322,393 297 125,714 623 883,1671,3%3 053 977,31243 148,408,0% Yhteensä38 887 539,979 609 762,8548 497 302,8270 487 809,0068,8%50 760 704,91-2 263 402,09-4,5% PTH KuntaOma toimintaOstopalv.YhteensäTa 2015Tot %Vuosi 2014Muutos 14-15Muutos % Enonkoski560 015,024 496,10564 511,12844 036,0066,9%553 593,4210 917,702,0% Rantasalmi0,00 2 635 748,57-2 635 748,57-100,0% Savonlinna15 046 483,94469 930,3015 516 414,2422 838 990,0067,9%15 069 915,90446 498,343,0% Sulkava2 599 811,3315 882,772 615 694,103 452 205,0075,8%2 539 225,6076 468,503,0% Yhteensä18 206 310,29490 309,1718 696 619,4627 135 231,0068,9%20 798 483,49-2 101 864,03-10,1% SOS KuntaOma toimintaOstopalv.YhteensäTa 2015Tot %Vuosi 2014Muutos 14-15Muutos % Enonkoski7 756,400,007 756,4016 240,0047,8%8 062,00-305,60-3,8% Rantasalmi0,00 18 791,50-18 791,50-100,0% Savonlinna11 442 840,905 538 700,1116 981 541,0125 909 317,0065,5%15 854 211,901 127 329,117,1% Sulkava11 050,000,0011 050,0017 500,0063,1%39 831,00-28 781,00-72,3% Yhteensä11 461 647,305 538 700,1117 000 347,4125 943 057,0065,5%15 920 896,401 079 451,016,8% Ehdot: Kuukausi on Tammi-Elokuu,

6 Investoinnit tammi - elokuu Kustannuspaikka Ta 2015Vuoden alustaJäljelläTot % 9500 INVESTOINNIT ESH760 500,0056 580,71703 919,297,4% 9600 INVESTOINNIT PTH39 000,000,0039 000,000,0% 9700 INVESTOINNIT SOS45 000,000,0045 000,000,0% 9800 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT889 000,00763 124,66125 875,3485,8% Yhteensä1 733 500,00819 705,37913 794,6347,3% Hanke Ta 2015Vuoden alustaJäljelläTot % 235 Apuvälinekesk. tilojen rakenta400 000,00568 521,20-168 521,20142,1% 236 Portaaton hoitomalli200 000,00169 510,0830 489,9284,8% 342 Välinehuolto/RTG/7A ilmastoint30 000,00962,5029 037,503,2% 343 Radiologian ilmastointi ja jää100 000,001 082,0198 917,991,1% 344 Leikkaussalien ja steriilik. k110 000,001 276,25108 723,751,2% 345 Pkl sähkökeskuksen uusinta24 000,000,0024 000,000,0% 346 Betoniponttoonilaituri25 000,0021 772,623 227,3887,1% Yhteensä889 000,00763 124,66125 875,3485,8%

7 Palvelujen ostot € / Sosteri erotus TiliTa 2015Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 vastaava 2014 4331 Somaattinen hpv6 976 000,006 926 928,4799,3%5 501 555,028 364 611,121 425 373,45 4332 Somaattinen käynti2 045 100,001 447 386,2270,8%1 385 804,182 172 321,2561 582,04 4333 Psykiatrinen hpv2 420 000,001 508 836,5862,3%1 555 875,392 600 886,51-47 038,81 4334 Psykiatrinen käynti354 000,00134 914,6338,1%298 204,23459 907,73-163 289,60 4335 Palveluasuminen ostopalvelut11 600 000,007 917 063,3368,3%7 244 745,1711 745 248,82672 318,16 4336 Uuden kotik.ostopalvelut320 000,00180 686,0756,5%662 951,65841 175,60-482 265,58 4340 Atk-palvelut4 960 374,002 949 033,4059,5%3 083 587,354 644 871,56-134 553,95 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut50 000,0054 799,65109,6%70 717,45115 596,11-15 917,80 4348 Asiantuntijapalvelut203 150,00102 844,8050,6%141 486,77201 274,00-38 641,97 4349 Tilintarkastajan muut palvelut7 000,004 884,0069,8%4 827,007 229,0057,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset48 425,0014 260,2129,4%40 335,1377 334,66-26 074,92 4360 Posti- ja telepalvelut228 400,00180 478,8479,0%156 356,12235 665,7024 122,72 4370 Vakuutukset459 720,00314 643,7868,4%323 960,13638 263,30-9 316,35 4380 Puhtaanapitopalvelut386 200,00244 197,4663,2%275 322,48454 240,98-31 125,02 4385 Pesulapalvelut798 000,00515 446,9864,6%512 289,40888 536,473 157,58 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv347 000,00161 701,6746,6%455 145,17582 284,89-293 443,50 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito443 850,00361 961,3781,6%394 819,26587 162,41-32 857,89 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot500 350,00281 190,6656,2%316 112,99528 407,09-34 922,33 4420 Potilaskuljetukset407 250,00119 513,9829,3%234 372,58374 352,88-114 858,60 4425 Rahtimaksut10 630,007 340,7669,1%13 915,4321 862,38-6 574,67 4430 Koulutuskustannukset491 550,00242 740,7149,4%280 688,56472 923,43-37 947,85 4435 Lääkinnälliset kunt.palvelut17 000,005 041,6929,7%3 144,4614 814,111 897,23 4440 Laboratoriopalvelut167 300,00117 043,7570,0%116 653,02219 370,15390,73 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta3 265 550,002 051 304,5462,8%2 409 547,443 949 373,18-358 242,90 4445 Radiologian palvelut205 500,00112 839,2754,9%143 624,88319 782,35-30 785,61 4448 Muut tutkimus ja hoitopalvelut3 811 580,002 663 032,8669,9%3 063 016,005 201 565,53-399 983,14 4450 Työterveyshuoll.palv.osto470 000,00332 106,6170,7%281 782,83554 992,7550 323,78 4460 Työnohjauspalvelut89 000,0053 851,2560,5%44 707,6880 084,479 143,57 4465 Jäsenmaksut48 075,0019 517,0040,6%22 051,0022 151,00-2 534,00 4470 Muut palvelut4 202 470,003 830 322,2691,1%2 596 128,474 004 412,431 234 193,79 Palvelujen ostot yht45 333 474,0032 855 912,8072,5%31 633 727,2450 380 701,861 222 185,56

8 Palvelujen ostot €/ tukipalvelut ja keskushallinto TukipalvelutTa 2015Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 4340 Atk-palvelut4 923 824,002 942 677,4059,8%3 055 809,964 617 094,17-113 132,56 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut50 000,0054 799,65109,6%70 707,45115 586,11-15 907,80 4348 Asiantuntijapalvelut55 000,0011 325,0020,6%12 482,0012 700,52-1 157,00 4349 Tilintarkastajan muut palvelut0,00888,000,001 070,00888,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset14 200,002 650,0018,7%4 430,6519 508,46-1 780,65 4360 Posti- ja telepalvelut223 700,00179 116,9480,1%153 029,87231 089,8726 087,07 4370 Vakuutukset17 400,0020 799,55119,5%19 395,59 1 403,96 4380 Puhtaanapitopalvelut180 150,00115 004,0663,8%137 315,52209 061,43-22 311,46 4385 Pesulapalvelut500 150,00298 924,1459,8%299 339,89521 349,31-415,75 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv327 000,00119 124,2836,4%433 998,00542 235,63-314 873,72 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito101 700,0045 633,4644,9%67 698,2199 650,34-22 064,75 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot89 250,0054 110,8660,6%50 215,6784 757,403 895,19 4420 Potilaskuljetukset0,00 103,36137,31-103,36 4425 Rahtimaksut300,0041,1413,7%0,00 41,14 4430 Koulutuskustannukset58 600,0036 967,0963,1%39 398,0659 808,46-2 430,97 4440 Laboratoriopalvelut2 100,00431,0020,5%1 315,641 706,24-884,64 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta12 000,005 636,8047,0%8 111,4012 960,30-2 474,60 4448 Muut tutkimus ja hoitopalvelut0,00 309,70 -309,70 4450 Työterveyshuoll.palv.osto470 000,00332 078,5870,7%281 656,83554 759,7550 421,75 4465 Jäsenmaksut235,00100,0042,6%135,00235,00-35,00 4470 Muut palvelut357 100,00212 045,3259,4%209 979,52337 274,212 065,80 Palvelujen ostot yht7 382 709,004 432 353,2760,0 %4 845 432,327 440 689,80-413 079,05 KeskushallintoTa 2015Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2014 4340 Atk-palvelut0,002 800,000,00 2 800,00 4348 Asiantuntijapalvelut145 000,0091 483,5163,1%126 588,48168 607,19-35 104,97 4349 Tilintarkastajan muut palvelut7 000,003 885,0055,5%4 827,006 159,00-942,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset10 000,002 532,7125,3%16 915,1222 333,97-14 382,41 4360 Posti- ja telepalvelut0,00 8,31 -8,31 4370 Vakuutukset300,00164,2254,7%274,46 -110,24 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv0,005 433,000,00 5 433,00 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot50 000,0023 869,6247,7%26 656,3845 138,87-2 786,76 4420 Potilaskuljetukset0,00 47,18 -47,18 4430 Koulutuskustannukset70 000,0027 085,5038,7%54 838,2468 898,51-27 752,74 4465 Jäsenmaksut47 000,0019 417,0041,3%21 076,00 -1 659,00 4470 Muut palvelut6 000,00488,008,1%2 508,222 775,22-2 020,22 Palvelujen ostot yht335 300,00177 158,5652,8%253 739,39335 318,71-76 580,83