Vuodenvaihto_01.ppt / MSa Yleistä vuodenvaihdosta Excel-pohjassa  Prosessin yleinen kulku  Alkutilanteessa on mallissa Q3 toteutunut ja Q4 vielä ennusteina.

Esitys aiheesta: "Vuodenvaihto_01.ppt / MSa Yleistä vuodenvaihdosta Excel-pohjassa  Prosessin yleinen kulku  Alkutilanteessa on mallissa Q3 toteutunut ja Q4 vielä ennusteina."— Esityksen transkriptio:

1 Vuodenvaihto_01.ppt / MSa Yleistä vuodenvaihdosta Excel-pohjassa  Prosessin yleinen kulku  Alkutilanteessa on mallissa Q3 toteutunut ja Q4 vielä ennusteina  Yhtiö julkaisee Q4 luvut, toteutuneet luvut syötetään pohjaan  Ajetaan vuodenvaihtomakro  Tarkistukset  Mitä vuodenvaihdossa tapahtuu?  Samat toimenpiteet kuin kvartaalin vaihdossakin  Lisäksi makrolla suorittetaan sarakkeiden lisäyksiä/poistoja ja kopiointeja  Käyttäjälle makron ajaminen näkyy vain muutaman sekunnin operaationa  Vuodenvaihto-makron prosessikaavio:  http://www.valuatum.com/mandatum/material/vuodenvaihtoprosessi.gif

2 Vuodenvaihto_01.ppt / MSa Vuodenvaihtoprosessin vaiheet (1) 1.Varmuuskopiointi 2.I-osavuosi:  Rasti (X) Q4:n kohdalle, (Update O-Tables, jos haluaa)  Kumulatiiviset toteutuneet Q4-arvot (Net Sales, EBIT, Income Statement) syötetään kaavojen päälle  Jos haluaa: Kopioidaan periodittaisen tuloslaskelmaan kaavat hakemaan arvonsa kumulatiivisesta laskelmasta Q4 per =(Q4 kum -Q3 kum ) 3.I-perustiedot  Syötetään taseeseen toteutuneet luvut 4.Ajetaan ChangeYear-makro  Käynnistys I-osavuoden napista / suoraan makrolistasta 5.Syötetään uudet ennusteet  erityisesti I-divisioonien viimeinen vuosi, makro laittaa sinne oletuskasvuksi ennen vuodenvaihtoa oleen ennusteen 6.Tarkistetaan että malli on ok

3 Vuodenvaihto_01.ppt / MSa Vuodenvaihtoprosessin vaiheet (2)  Mahdollisia virhetilanteita:  jos linkitettyä omaa tiedostoa ei löydy, Excel pyytää osoittamaan sen => osoita (paina esc ja osoita myöhemmin)  nolla-arvojen (+0.000001) vaikutus I-osavuoden ensimmäisissä sarakkeissa => #VIITTAUS / #REF  Rahoitustuottoihin tulee risuaitaa => voi ajaa korjausmakron Korkokulut_Rahoitustuotot_korjaus-makron työkirjasta  Mistä huomaa että jokin mennyt pieleen  FV:n muutos juuri ennen makroa vs. makron jälkeen on suuri  risuaitaa => etsitään missä syntyy ensimmäinen risuaita ja korjataan virhe  rahoitustuotoissa ja korkokuluissa on risuaitaa => ajetaan Korkokulut_Rahoitustuotot_korjaus makro