Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007–2009

Esitys aiheesta: "Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007–2009"— Esityksen transkriptio:

1 Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007–2009
Talousarvion sisältö ja rakenne

2 Talousarvion rakenne 2007 Yleiset lähtökohdat Strategiaosa
valtuustokauden painopisteistä johdetut kaupunkitason vuositavoitteet Tilaajaosa kaupungin yhteiset erät: verot, valtionosuudet, rahoituserät 6 ydinprosessia, jotka sisältävät 27 palvelukokonaisuutta konsernihallinto ja tilaajaorganisaatio tuloslaskelmat, investoinnit ja mahdolliset rahoituserät Tuottajaosa 20 tuottajayksikköä Hyvinvointipalvelut Palvelukeskukset Sisäiset ja ulkoiset liikelaitokset Laskelmat (koko kaupungin yhteenlasketut luvut) Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

3 Kaupunkistrategian vuositavoitteet: ydinprosessit
Kaupunkistrategian vuositavoitteet esitetään ydinprosessien osalta tilaajien talousarvioissa Ydinprosessien vuositavoitteiden painotukset Lasten ja nuorten kasvun tukeminen: mielenterveyspalvelut, ennaltaehkäisevyys, hyvinvointineuvolatoiminta Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: ennaltaehkäisevyys, mielenterveyden avopalvelut, hammashuolto, omalääkäritoiminta ja aikuisneuvonta, kuntouttavat työmahdollisuudet Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen: kotihoito, kotiuttaminen, omaishoito, kuntouttava toiminta Kaupunkiympäristön kehittäminen: pientalotonttien tarjonta, linja-autoliikenteen vetovoima, kevyen liikenteen väylät, ilmanlaatu, liikenneturvallisuus Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen: kirjastopalvelut, liikuntapaikat- ja reitit, Langaton Tampere, korttelitapahtumat, kulttuuriohjelman toteuttaminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen: ammatillisen koulutuksen vetovoima, toisen asteen koulutuksen ja yritysten välinen yhteistyö, työvoiman ja yritysten osaaminen, kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen, hyvinvointipalveluihin liittyvä yritystoiminta

4 Kaupunginhallituksen
Organisaatiorakenne 2007 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jaostot Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Suunnittelu- jaosto Henkilöstö- jaosto Tarkastus- toimikunta Keskusvaalilautakunta pormestari Tilaajalautakunnat Konsernihallinto Lasten ja nuorten palvelut Osaamis- ja elinkeino- palvelut Elämänlaatu- ja sivistys- palvelut Toimintakykyä ja terveyttä ed. palvelut Ikäihmisten palvelut Yhdyskunta- palvelut Tilaaminen Hallinto ja henkilöstö Talous ja strategia Omistaja- ohjaus apulais- pormestari apulais- pormestari apulais- pormestari apulais- pormestari johtaja johtaja johtaja johtaja erillisyksiköt palvelusopimukset Tilaajalautakunnan tai sen jaoston alaista viranomaistoimintaa tekevät yksiköt Ulkoiset liikelaitokset Sisäiset liikelaitokset Hyvinvointipalvelut Yhdyskunta- tuotanto Palvelu- keskukset Sähkölaitos (johtokunta) Tilakeskus (johtokunta) Sosiaali- ja terveyspalv. palvelutuotantojohtaja Sivistyspalvelut palvelutuotantojohtaja suunnittelupalvelut mittaus-, kartta- ja geotekniikkapalvelut viranomaistuotanto Taloushallinto Liikennelaitos (jk) Tietotekniikka- keskus (jk) Hallintopalvelut Tampere Vesi (jk) Auto- ja kone- keskus (jk) johtokunta Lähipalvelut Laitoshoito Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Erikoissairaanhoito päivähoito ja perusopetus TAMK Työterveyshuolto (jk) Tampereen Ateria (jk) Logistiikka- keskus (jk) Aluepelastuslaitos jk jk jk jk jk hall jk Katu- ja viher- tuotanto (jk) Kehittämisyksikkö

5 Tuloperusteet 2007 Verotulot
Verotulot toteutuneet vuonna 2006 ennakoitua paremmin. Verotulot kasvavat 29,0 milj. euroa vuoden 2006 toteumaennusteeseen verrattuna. Valtionosuudet Valtionosuudet kasvavat 4,4 milj. eurolla vuoden 2006 toteumaennusteeseen verrattuna. Maksut ja taksat Kaukolämmön hinta nousee vuoden 2007 alusta. Liikuntapaikkamaksuja tarkistetaan. Sähkön kuluttajahintoja tarkistetaan.

6 Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

7 Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu
Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Milj. euroa Varsinainen toiminta ,2 Investoinnit 127,3 Rahoitus 52,5 Kokonaismenot ,0

8 Käyttötalousmenot Ilman liikelaitoksia ja palvelukeskuksia
Käyttötalousmenot Ilman liikelaitoksia ja palvelukeskuksia

9 Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

10 Nettomenojen kasvu 2006–2007

11 Ydinprosessien menoperusteet (1/2)
Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin menoja lisäävät: Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kotihoidon tuen sisarkorotus Hyvinvointineuvolan toiminnan laajentaminen Päihderiippuvaisten perheiden kuntoutuspalveluiden lisääminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin menoja lisäävät: Ammattiopiston koulutuspaikkojen lisääminen metsäkonealan koulutuksessa Sammon keskuslukion toiminta täydessä laajuudessaan Osaamiskeskusohjelman uuden ohjelmakauden käynnistyminen Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin menoja lisäävät: Lääkäriasemien iltavastaanotot Omalääkäripalvelujen ostaminen Omalääkäritoimintaa tukevien psykologin konsultaatiopalveluiden ostaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kohoavat kustannukset Vuohenojan palvelutalon valmistuminen

12 Ydinprosessien menoperusteet (2/2)
Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin menoja lisäävät: Koukkuniemen henkilöstölisäykset Omaishoitajien kolmannen vapaapäivän aiheuttamat kustannukset Viola-kodin laajennuksen kokovuotiset palveluostot Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessin menoja lisäävät: Liikenneväylien ja viheralueiden ylläpidon ja rakentamisen kustannusten nousu Kaupungin kokonaismenoja kasvattavat lisäksi: Vuoreksen ja Ratinan rakentaminen Matkakeskustunnelin toteutus Liikelaitosten rationalisointihankkeiden toteutus

13 Tuloslaskelma

14 Rahoituslaskelma

15 Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997–2009

16 Lainamäärän kehitys 1997–2007 Euroa/as. Milj.euroa LAINAKANTA = Vieras pääoma - Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat

17 Talousarvio 2007, yhteenveto
Talousarvio 2007, yhteenveto Asukasluku Veroprosentti ,00 Vuosikate ,3 milj.euroa Poistot ,3 milj.euroa Tilikauden tulos 0,0 milj. euroa Investoinnit, netto 123,0 milj.euroa Talousarvion vaikutus maksuvalmiuteen -12,8 milj.euroa Pitkäaikaisten lainojen muutos +37,4 milj.euroa Lainamäärä ,2 milj. euroa Vuosikate % poistoista 100,0 Investointien tulorahoitusprosentti 66,1 Lainat euroa/asukas

18 Talouden tunnusluvut 2000–2007

19 Huomioita vuodelle 2006: Tilinpäätöksen aikataulu: vuotta 2006 koskevat laskut tulee toimittaa sosiaali- ja terveystoimeen tai lähettää osoitteella PL Tampere mennessä. Jos tämän vuoden maksu siirtyy ensi vuodelle, niin se syö ensi vuoden määrärahoja ! Joulukuun laskut tulee tasata  ei määrärahan ylitystä Laskuissa tulee olla erittely tuotteittain