Tilinpäätös tilikaudelta

Esitys aiheesta: "Tilinpäätös tilikaudelta"— Esityksen transkriptio:

1

2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
Oma varainhankinta vahvistui edelleen, tulos reilut 1,2 M euroa Kiilopään tulos euroa, liikevaihto kasvoi yli 17 % Järjestön varsinaista toimintaa pystyttiin toteuttamaan 5% enemmän Varsinaisen toiminnan kulujäämä kasvoi 2,1 M euroon Kasvu kohdennettiin tapahtumien tukemiseen, sähköisten julkaisujen ja palvelujen kehittämiseen ja uusien lajien (erityisesti maastopyöräily) tukemiseen OKM:n toiminta-avustus euroa Oma pääoma 3,4 M€, omavaraisuusaste 64%

3 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2016, erittely toiminnan mukaan
SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Hiihtopalvelu, Akumaja, Kiilopää, Ylläskartano Maastopyörä-olosuhde-, Perheliikunnan kehittämis-, Angry Birds & WET-hankkeet Erillisrahoituksella toteutetut hankkeet Toimiston toteuttama järjestötoiminta

4 Varsinainen toiminta, tuotot
SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Hiihtopalvelu, Akumaja, Kiilopää, Ylläskartano Maastopyöräolosuhde-, Perheliikunnan kehittämishanke TALOUSARVIO 2017 YHTEENSÄ VARSINAINEN TOIMINTA Kurssit ja koulutukset ,49 13 100,90 777,81 ,20 ,00 ,08 Yhteisöliikunta 15 092,36 40 500,00 9 130,18 Järjestötapahtumat 52 067,00 30 000,00 26 860,00 Osanottomaksut ,85 ,56 ,00 ,26 Osanottomaksut kasvoivat 22%: kurssituotot yli odotusten

5 Varsinainen toiminta, tuotot
Muut tuotot kokonaisuutena budjetoidusti SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Materiaalit 15 403,31 8 300,00 19 316,90 Viestintä ja tiedotus 85 056,69 ,00 75 186,86 Muut myyntituotot 99 615,79 71 500,00 67 369,71 Hiihtopalvelut 91 215,79 56 000,00 56 595,71 Retkeilykeskukset 8 400,00 15 500,00 10 774,00 Muut tuotot 10 711,06 149,97 10 861,03 11 900,00 20 117,10 ,06 99 765,76 0,00 ,82 ,00 ,57 Tuotot yhteensä ,91 ,66 777,81 ,38 ,00 ,83 Viestintä ja tiedotus = lehden ilmoitusmyyjän vaihdos, ei päästy budjettiin mutta ylitettiin edellisevuoden tulos Hiihtopalvelut, talvikausien mukaan vaihtelua liikevaihdossa Tuotot yhteensä +19%; kurssimäärien kasvu

6 Varsinainen toiminta, kulut
SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Henkilöstökulut ,73 ,48 ,31 ,52 ,00 ,66 Poistot ,00 -5 967,00 0,00 ,00 ,00 ,62 Henkilöstökuluissa hanketoiminnan vaihtelu vuositasolla, osa kuluista varainhankinnassa Varsinaisen toiminnan kohteiden poistot, pieniä kalustoinvestointeja

7 Varsinainen toiminta, kulut
Muut kulut +18%: erityisesti materiaalihankinnat yhdistystoiminnan tueksi SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Vuokrakulut ,27 -3 274,80 -6 896,80 ,87 ,00 ,17 Ulkopuoliset palvelut ,94 -9 970,00 ,13 ,07 ,00 ,00 Matka- ja majoituskulut ,53 -2 913,91 -7 423,97 ,41 ,00 ,93 Muut materiaalikulut ,31 ,92 -7 758,21 ,44 ,00 ,59 Toimistokulu ,14 -3 189,33 -2 429,00 ,47 ,00 ,56 Muut toimintakulut ,87 ,58 ,06 ,51 ,00 ,06 Muut kulut yhteensä ,06 ,54 ,17 ,77 ,00 ,31 Kulut yhteensä ,79 ,02 ,48 ,29 ,00 ,59 Kulut yhteensä +8%K; varainhankinnan tulos mahdollisti suunniteltua suuremmat panostukset

8 Varsinainen toiminta yhteensä
SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Tuotot yhteensä ,91 ,66 777,81 ,38 ,00 ,83 Kulut yhteensä ,79 ,02 ,48 ,29 ,00 ,59 VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ ,88 ,36 ,67 ,91 ,00 ,76 Varsinaisen toiminnan kulujäämä +5%, yhteensä 2,1 M €

9 Varainhankinta, tuotot
Jäsenmaksutuotot (netto) 913 k€, kasvua 1,2% (jäsenmäärä kasvoi) SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Jäsenmaksut ,31 ,00 ,13 Jäsenmaksutilitys ,00 ,00 ,00 Keräystuotot 65 745,49 75 000,00 ,70 Ulkoilukeskusten varainhank. tuotot 15 934,83 9 000,00 18 704,88 Muut varainhankinnan tuotot 88 774,16 44 850,00 82 197,54 Liiketoiminnan tuotot ,97 ,00 ,18 Varainhankinnan tuotot ,96 ,80 0,00 ,76 ,00 ,43 Liiketoiminnan tuotot +17%, Kiilopäältä Varainhankinnan tuotot +10%

10 Varainhankinta, kulut Varainhankinnan kulut :
Myös toimistolta henkilöstökulua (sopimukset, jäsenhankinta) SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Henkilöstökulut ,00 -7 727,95 ,95 -2 500,00 ,22 Ulk.kesk varainhank. muut kulut 1 242,19 -3 000,00 -5 082,65 Varainhankinnan muut kulut ,43 -9 738,99 ,42 ,00 ,10 Liiketoiminnan kulut ,14 ,00 ,98 ,75 ,00 ,47 Poistot ,00 ,00 ,14 Muut kulut ,39 ,00 ,37 Varainhankinnan kulut ,24 ,08 0,00 ,32 ,00 ,95 Varainhankinta yhteensä ,72 ,72 ,44 ,00 ,48 Liiketoiminnan kulut +8% (kate parantui yhä) Varainhankinnan tulos liki 1,3 M €, +14 %

11 Sijoitus- ja rahoitus SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2017 Sijoituksen ja rahoituksen tuotot 44 896,47 40 250,00 60 975,08 Sijoituksen ja rahoituksen kulut ,55 -9 500,00 ,31 Sijoitus yhteensä 33 437,92 0,00 30 750,00 45 434,77 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ ,24 ,36 ,67 ,55 ,00 ,51 Omatoiminen kulujäämä pienempi koska hanketoimintaa vähemmän Sijoitustoiminnasta 33 k€ tulos (maanvuokria, ei myytyjä osakkeita) Omatoiminen kulujäämä (=avustuksilla katettava osuus) 814 k€

12 Avustukset Avustuksia käytössä tilikaudella yht 846 k€
Hanketoimintaa vähemmän OKM avustus nousi 10 k€ SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 OKM:n toiminta-avustus ,00 ,00 Muut valtion erityisavustukset 57 000,00 87 450,00 ,00 Muut yleisavustukset 19 456,80 0,00 1 000,00 Avustukset yhteensä 76 456,80 ,80 ,00 ,00 TILIKAUDEN TULOS ,24 ,36 ,87 32 348,25 20 008,49 Tilikauden tulos 32 k€

13 Tuloslaskelma, yhteenveto
”Liikevaihto” 4,6 M € SUOMEN LATU RY JÄRJESTÖ-TOIMINTA TOIMINTA-KESKUKSET HANKKEET YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Tuotot ,34 ,46 77 234,61 ,41 ,00 ,34 Henkilöstökulut ,73 ,18 ,31 ,22 ,00 ,35 Poistot ,00 ,00 0,00 ,00 ,00 ,76 Muut kulut ,85 ,92 ,17 ,94 ,00 ,74 Tulos ,24 ,36 ,87 32 348,25 20 008,49 Aatteellisen toiminnan ja hankkeiden alijäämä katetaan toimintakeskusten tuloksella

14 Suomen Latu Kiilopää Liikevaihto kasvoi 17,5% Henkilöstökulut +9%
Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2015 Tuotot ,69 ,00 ,67 Henkilöstökulut ,34 ,00 ,47 Poistot ,00 ,00 ,14 Muut kulut ,07 ,00 ,17 Tulos ,28 ,00 ,89 Liikevaihto kasvoi 17,5% Henkilöstökulut +9% Muut kulut +8% Tulos yli tuplaantui

15 Suomen Latu Ylläskartano
Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2015 Tuotot 21 290,28 24 194,00 21 393,51 Henkilöstökulut -1 542,41 0,00 Poistot -8 566,00 -7 443,00 -7 814,00 Muut kulut -7 102,32 -9 851,00 -8 260,20 Tulos 4 079,55 6 900,00 5 319,31 Vuokrattu ulkopuoliselle, tuotoilla katetaan ylläpitokulut

16 Suomen Latu Hiihtopalvelut
Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2015 Tuotot ,49 84 500,00 82 507,81 Henkilöstökulut ,43 ,00 ,54 Poistot -2 680,00 -2 500,00 -2 792,00 Muut kulut ,61 ,00 ,12 Tulos ,55 ,00 ,85 Liikevaihto kasvoi, parempi talvi ja onnistunut välinemyynti (2015 tuloksessa varaston alaskirjaus) Alijäämä: välinehankintoja loppuvuodesta

17 Pienempi vuokrakäyttö, korjauskuluja ja puuhuollon kuljetuskuluja
Suomen Latu Akumaja Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2015 Tuotot 8 400,00 10 540,00 11 030,96 Henkilöstökulut 0,00 Poistot -3 287,00 -3 040,00 -3 486,70 Muut kulut ,74 -7 750,00 -7 929,63 Tulos -5 310,74 -250,00 -385,37 Pienempi vuokrakäyttö, korjauskuluja ja puuhuollon kuljetuskuluja

18 IT-lisenssit, Kiintorastit
Tase, vastaavaa T A S E PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 325,00 648,00 Muut pitkävaikutteiset menot 1 664,00 2 218,00 1 989,00 2 866,00 IT-lisenssit, Kiintorastit

19 Tase, vastaavaa Korjausinvestointeja Kiilopää, Ylläskartano
Pieniä kalusto- ja koneinvestointeja Kiilopää, toimisto PYSYVÄT VASTAAVAT Maa- ja vesialueet ,56 Rakennukset ja rakennelmat ,65 ,00 Koneet ja kalusto ,73 ,00 Aineelliset hyödykkeet ,94 ,56 Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,00 Muut osakkeet ja osuudet ,43 Sijoitukset ,43 Pysyvät vastaavat yhteensä ,37 ,99 Palveluyhtiön saamiset ennallaan, muu omistus ennallaan

20 Tase, vastaavaa Varastot, kasvua Kiilopäällä
VAIHTUVAT VASTAAVAT Tavarat 72 291,53 64 844,01 Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ,09 ,16 Siirtosaamiset 76 464,22 ,49 Saamiset ,31 ,65 Rahat ja pankkisaamiset ,31 ,71 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,15 ,37 VASTAAVAA ,52 ,36 Myyntisaamisissa näkyy Kiilopään myynnin kasvu ja vilkas vuodenvaihde Siirtosaamiset sisältää maalämpöinvestoinnin tukea, tilikaudelta toiselle siirtyviä asioita Tase 5,2 M €

21 Oma pääoma 3,4 M€, vahvistuu positiivisesta tuloksesta
Tase, vastattavaa Oma pääoma 3,4 M€, vahvistuu positiivisesta tuloksesta OMA PÄÄOMA Muut rahastot Nimikko- ja muistorahastot 17 454,61 Toimintapääoma ,34 ,91 Tilikauden yli-/alijäämä 32 348,25 20 008,43 Oma pääoma yhteensä ,20 ,95

22 Tase, vastattavaa 2018 ja myöhemmin maksettavat lainat 853 k€, sis. Ikiliikkuja määrärahaa 20 k€ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,79 ,34 Siirtovelat 20 000,00 30 000,00 ,79 ,34

23 Tase, vastattavaa 2017 lainojen lyhennykset 242 k€,
Saadut ennakot mm Kiilopään majoitusta ja jäsenmaksuja, Muut velat verotili, Siirtovelat mm lomapalkkavelat, hankejaksotukset, palkitsemismääräraha, Ikiliikkujamäärärahan v 2017 osuus n 11 k€ Tase, vastattavaa VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,66 ,51 Saadut ennakot ,52 ,47 Ostovelat ,30 ,64 Muut velat 22 507,69 400,31 Siirtovelat ,31 ,14 Laskennalliset tuloverot 51 124,05 0,00 ,53 ,07 Vieraspääoma yhteensä ,32 ,41 VASTATTAVAA ,52 ,36 Liiketoiminnan voitosta maksettava tulovero (ennakkoverojen jälkeen) Vieras pääoma 1,8 M€ Omavaraisuusaste 64 %

24