Rahastoraportti uudistuu Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tiedotustilaisuus Markku Savikko
Rahastoraportin luokittelu muuttuu Muutoksen taustalla on sekä Rahastoraportilla olevan rahastovalikoiman kasvu ja monipuolistuminen että Eurooppalaisen luokittelustandardin synty kesällä 2008 Rahastoraportin uudessa luokittelussa eurooppalainen standardi on sovitettu kotimaiseen rahastovalikoimaan On muodostettu rahastoluokkia, jotka ovat toisaalta mielekkäitä vertailuryhmiä sisältämilleen rahastoille, toisaalta riittävän kokoisia Käytännössä luokkien määrä kasvaa luokittelun muuttuessa hienojakoisemmaksi Vanha luokittelu poistuu käytöstä
Osakerahastot Kehittyvät markkinat on jaettu viiteen alaluokkaan Sektorirahastot ovat omana luokkanaan Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa
Sektorirahastot Sektorirahastot on jaettu kuuteen toimialaan tai sektoriin Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa
Yhdistelmärahastot Suomalaisten yhdistelmärahastojen luokka (3 rahastoa) jää pois Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa
Lyhyen koron rahastot Rahamarkkinarahastot on kaikkein pieniriskisimpien korkorahastojen luokka Luokittelukriteeri (rahamarkkinarahastot): Sijoitusten keskimääräinen juoksuaika on alle 120 päivää ja vähintään 75% sijoituksista luottoluokitus on A tai korkeampi Muut lyhyen koron rahastot –luokka sisältää lyhyitä korkorahastoja, jotka eivät täytä yllä mainittuja kriteereitä
Pitkän koron rahastot Yrityslainat on jaettu sekä maantieteellisesti että luottoluokituksen mukaan (Investmet grade / High yield) Kehittyvien korkomarkkinoiden luokka lisätty Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa
Vaihtoehtoiset sijoitukset Hedge-rahastot omana luokkanaan Muut vaihtoehtoiset sisältää mm. raaka-ainerahastoja Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa
Rahastojen jakautuminen uusiin luokkiin
Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoman kehitys 1993 – 1/2009 Miljardia €
Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoman jakautuminen omaisuuslajeittain Suluissa vertailuluku
Kurssikehityksen ja nettomerkintöjen osuus kotimaisten sijoitusrahastojen pääoman kehityksestä 2003 – 1/2009 Nettomerkinnät Kurssikehitys Miljardia € Nettomerkinnät Kurssikehitys
Rahastopääoman jakautuminen omistajasektoreittain Lähde: Tilastokeskus
Kotimaisten rahastojen pääoman jakautuminen yhteisösijoittajien ja kotitalouksien kesken 2005 – 2008 Miljardia € Lähde: Finanssivalvonta
12 kk nettomerkinnät (helmikuu 2008 – tammikuu 2009) pääluokittain* Miljoonaa € * Kotimaiset rahastot Lyhyen koron rahastojen osuus nettomerkinnöistä oli 61,7%
Osakerahastojen 12 kk nettomerkinnät ja 12 kk keskimääräinen tuotto-% pääluokittain * Luokittelukriteeri: Yli 75% sijoituksista luokassa * Kotimaiset rahastot
Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen keskimääräinen 12 kk tuotto-% alaluokittain * Kotimaiset rahastot
UCITS-rahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 1 – 9 / 2008 suhteessa rahastopääomaan muutamissa Euroopan maissa Lähde: EFAMA
Uudet ja poistuneet rahastot 2005 – 1/2009