TALOUSKATSAUS Edustajisto FINANCE REPORT Council

Esitys aiheesta: "TALOUSKATSAUS Edustajisto FINANCE REPORT Council"— Esityksen transkriptio:

1 TALOUSKATSAUS Edustajisto 15.9.2016

2 FINANCE REPORT Council 15.9.2016

3 Aatteellinen toiminta Huomiot aatteellisen toiminnan budjettiseurannasta: Tammi-kesäkuu nettotappio (varainhankinta – kulut) on kokonaisuutena budjetin mukainen -314 t€ (B-312 t€), edellinen vuosi -337 t€ Budjettiylitykset ja –alitukset yht. – 2 t€ Varainhankinta + 10 t€ Henkilöstökulut yht. 13 t€ alle budjetin Kiina-yhteistyö, nyt ylitys – 15 t€ -> tulossa jo sovittua sponssirahaa 20 t€ Kulttuuriauton kulut – 5 t€ – ylittänee myös koko vuoden budjetin 2016 Teekkarijaoston kulut - 4 t€ Vuokraustoiminta kokonaisuutena -9 t€ (paljun kulut) Koko vuoden ennuste Ennuste tällä hetkellä ylittää budjetin -10 t€:lla Ei kuitenkaan tarvetta vielä lisämenoarviolle – arviointi 9 kk lukujen jälkeen

4 Operations Remarks from actual vs budget: January-June net result (fund raising – costs) is as total according to budget -314 t€ (B -312 t€), previous year was – 337 t€ Budget variations total – 2 t€: Fund raising + 10 t€ Personnel costs total 13 t€ below budget China co-operation, budget now exceeded – 15 t€ -> sponsor income fixed and coming total 20 t€ Costs of common car exceeded by 5 t€ Teekkari committee costs exceeded 4 t€ Rental of facilities total -9 t€ (tub costs) Forecast for 2016 Forecast now for the whole year is – 10 t€ compared to budget No need yet for additonal budget – discussion after 9 month actual figures

5 Tukitoiminta Huomiot tukitoiminnan budjettiseurannasta: Tammi-kesäkuussa budjetti ylitetty 9 %:lla, tot. -509 t€ (B-465 t€) Budjettiylitykset Henkilöstökulut – lomarahan vaikutus Konsultointia – kiinteistövero, alv asiat -> huomattavat säästöt kiinteistöpuolelle Yhteisiä kuluja osin allokoimatta aatteelliselle puolelle Koko vuoden ennuste Ennuste lähes budjetin mukainen

6 Support actions Remarks from actual versus budget: Jan – June budget exceeded by 9 %, act. -509 t€ (B-465 t€) Budget exceeded in: Personnel costs exceeded due to holiday pay in June Consulting costs – property tax and VAT -> remarkable savings to real estate sector Common costs partly not allocated to operations Forecast for whole year Forecast likely to be according budget

7 AYY Asunnot Huomioita Q1-Q2/2016: Korjaukset ja investoinnit Toteutuneet korjauskulut 01-06/16 olivat yhteensä 610 t€, joka jää selvästi alle budjetin (764 t), ed vuonna 463 t€ Investoinneissa suunnittelu JMT 3,5,7 peruskorjaukseen Jätkäsaaren investointi hyvässä vauhdissa ja aikataulussa Myyty kiinteistö Ida Aalbergintien kiinteistöyhtiön 25 % myynti, 4 m€ myyntisumma saatu 1.7.2016 Tulevat hankkeet Aalto village suunnittelu edistyy, poliisiopiston purku valmis 03/17 Uusien kohteiden rahoitus ja omavaraisuusaste AYY:llä edelleen erittäin hyvä rahoitusasema Omavaraisuusaste (2015 oli 42,6 %) pysyy hyvällä tasolla (yli 25 %) suunniteltujen hankkeidenkin jälkeen

8 AYY Housing Remarks from Q1-Q2/2016: Contructions and investments Actual renovation costs 01-06/2016 was total 610t€, which is clearly under budget (764 t€), last year same period was 463 t€ In investments there are planning costs concerning JMT 3,5,7 renovation project Jätkäsaari investment project is going on and progressing in good speed according plan Divestment Sell of Ida Aalbergintie 25 % share is completed, 4 m€ transfered to AYY 1.7.2016 New prospects Aalto village planning process is going on, the deconstruction of old house will be ready 03/17 Financing of new prospects and solvency ratio AYY still has very good and solid financing position Solvency ratio (2015 was 42,6 %) will stay on good level (over 25 %) even after the planned projects

9 Sijoitusomaisuus 30.6.2016 Salkut yht. 33,4 m€ LähiTapiola Varainhoito Salkku yhteensä 15,9 m€ Kiinteistöyhtiöt 5,6 m€, 35 % (likvidit korkorahastot) Ylioppilaskunta 10,3 m€, 65 % Nordea Investment Management Salkku yhteensä 12,0 m€ eQ varainhoito Salkku yhteensä 5,5 m€ TTER (sidottu rahasto, eriyttämisvelvoite)

10 Finance investments 30.6.2016 All total 33,4 m€ LähiTapiola Investment Total portfolio 15,9 m€ Real estate companies 5,6 m€, 35 % (likvid funds) Student union 10,3 m€, 65 % Nordea Investment Management Total portfolio 12,0 m€ eQ Investment Total portfolio 5,5 m€ TTER (tight fund, to keep separated)

11 Tuotto kuukausittain %

12 Monthly result %

13 Tuotot ytd 01-06/16 %

14 Results ytd 01-06/16 %

15 Talouden PTS Hallituksen projekti – Taloudellisesti kestävän tason määrittäminen Vuoden 2016 loppuun mennessä tulee laatia pitkän aikavälin taloussuunnitelma, jossa arvioidaan tuottojen ja kustannusten tulevaa kasvua Tehtävä on aloitettu talousjohtajan ja pääsihteerin yhteistyönä Suunnitteluperiodi on 2017 - 2020 Tuloista arvioidaan: jäsenmäärän ja jäsenmaksun kehitys Yritysyhteistyön näkymät Kulupuolella arvioidaan: henkilöstömäärän ja palkkojen kehitys Toimintakulut ja toiminnoissa tapahtuvat rakenteelliset muutokset

16 Long term plan Board project – To determinate the financially sustainable level of student union operations in long term Until the end of 2016 there should be a plan for coming years where the income and cost level and changes on those are estimated properly Project has been started by finance director and secratary general Planning period is to be years 2017 - 2020 Income estimates: Development of AYY members and the membership fees Future of sponsor agreements Cost estimates: Personnel count and developement of salary level Operational costs and coming changes in structure