Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos

Esitys aiheesta: "Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos"— Esityksen transkriptio:

1 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Teknisen tuotannon liikelaitos

2 TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO Kokonaistuotot ja kulut
(1000 €) Ulkoiset + sis.erät TP 2009 Muutettu TA 2010 TA 2011 Muutos € Muutos % Liikevaihto 47240 54450 53883 -567 -1,0 Liiketoiminnan muut tuotot 676 806 607 -199 -25,0 Valmistus omaan käyttöön 896 Toimintakulut -53051 -57355 -2296 -4,0 Poistot -683 -601 -705 104 17,3 Liikeylijäämä /-alijäämä) -4922 -2700 -1274 -1426 -52,8 Teknisen tuotannon liikelaitokselle hyväksytty toimintakatteen talousarviokehys, johon sisältyy palkankorotusvaraukset (2 %) on euroa. Talousarvioesityksen toimintakate on euroa. Poistot mukaan lukien liikealijäämäksi muodostuu 1,274 milj.euroa.

3 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2011-2013
Liikealijäämä on -2,36 % liikevaihdosta. Siihen vaikuttavat edelleen vanhojen kuntien eläkemenoperusteiset Kuel- ja varhemaksut, joita sisältyy v.2011 talousarvioon 1,63 M€. Tämän kuluerän eliminoimiseksi on käynnistetty neuvottelut sisäisen avustuksen myöntämisestä liikelaitoksille siltä osin, kuin mainitut kulut ovat syntyneet ennen vuotta 2009. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 56 % (31,0 M€). Vuoden 2010 muutetussa ta:ssa vastaava luku on 32,2 M€. Vakituisen henkilöstön määrä talousarviossa on 754,7 htv. Henkilöstösuunnitelman mukaan henkilöstömäärä vähenee vuoteen 2013 mennessä 65 htv. Tuloslaskelmaan sisältyy liikelaitoksen sisäisiä tuottoja ja kuluja 4,6 M€. Teknisen tuotannon aluepalvelujen rakentaminen yhdistetään muuhun infrarakentamiseen myöhemmin valittavan organisaatiomuodon mukaisesti. Tuotteistamisen ja toimintolaskennan tiedot ovat käytettävissä kaikilla palvelualueilla v.2011 Vuosina yhdistetään päivystysjärjestelyjä, uudistetaan sijaisuuskäytäntöjä, tiivistetään edelleen tukikohta- ja toimipisteverkkoa sekä otetaan mobilit seurantajärjestelmät käyttöön palvelualueilla. Käyttäjäpalveluissa v.2011 uusia asiakkaita ovat Marjoniemi 2 aluepalveluyksikkö, Anjalakoti ja ryhmäperhepäiväkoteja (ruokapalvelut).

4 Liikelaitoksen myynti palvelualueittain
Merkittävimmät tilaukset muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista: -rakennusten hoitopalvelut 7,5 M€ -liikunta-alueiden hoitopalvelut 2,4 M€ -investointikohteiden rakentamispalvelut 4,2 M€ -katujen ja viheralueiden hoitopalvelut 7,2 M€ -puhtauspalvelut 10,8 M€ -ruokapalvelut 13,3 M€ kone-ja kuljetuspalvelut 4,9 M€ (josta liikelaitoksen sisäiset 3,5 M€) tukipalvelut 1,6 M€ (josta liikelaitoksen sisäiset 1,0 M€)

5 Liikelaitoksen vuositavoitteet (sitovat)
Päämäärä Menestystekijä Mittari Tavoitetaso 2011 Palveleva Kouvola Asiakkuuksien hallinta Palvelusopimukset Palautejärjestelmä Kaikista tuotekokonaisuuksista on tehty palvelusopimukset Palautejärjestelmä on käytössä Hyvinvoiva ja aikaansaava henkilöstö Kehityskeskustelut Työtyytyväisyysindeksi Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrät Kattavuus 100% Indeksi vähintään kaupungin koko henkilöstön keskitasossa Molemmissa vähennystä 10% vuodesta 2010 Ympäristöystävällinen Kouvola Ympäristövastuun kantaminen Ympäristöohjelman laatiminen Ympäristöohjelma valmis Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola Osallisuuden vahvistaminen Kansalaistalkoot ympäristön kohentamiseksi Oman henkilöstön työtempaukset Järjestetty viisi kohdetta Järjestetty kaksi tempausta Elinvoimainen ja tekevä Kouvola Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat Palvelustrategia Oman työn osuus määritelty

6 Keskeiset tunnusluvut

7 Keskeiset tunnusluvut

8 LIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT
Vuoden 2011 hankinnoissa pääpaino on pienkalustossa. Kuorma-autojen hankinta on ajoitettu vuosille 2012 ja Kapasiteetti pidetään nykytasolla. Investointien rahoitus on merkitty rahoituslaskelmaan kaupungin lainoituksella hankittavaksi. Rahoitusneuvottelut konsernihallinnon kanssa ovat vielä kesken ja myös muita Rahoitusvaihtoehtoja (leasing, vuokraus) selvitetään.

9 Tulevaisuuden näkymät ja kehittämiskohteet
Palvelustrategia tulee määrittelemään oman tuotannon osuuden. Verkostoituminen ja kumppanuudet nousevat tärkeiksi johtamisen alueiksi. Toiminnan järjestäminen uuden organisaation tarpeita vastaavaksi. Tuotteistamisen valmistumisen jälkeen tuotteiden kysyntään ja hinnoitteluun perustuva budjetointi. Itsearvioinnin avulla löydetään kehityskohteita ja saadaan toimintoja sujuviksi ja tuottaviksi. Henkilöstö vähenee merkittävästi lähivuosina. Henkilöstömäärän sopeuttaminen vastaamaan palvelutuotantoa. Uusia asiakkaita on vielä löydettävissä kaupunkikonsernista. Uusien palvelutuotteiden kehittäminen Tilaus- ja seurantajärjestelmien luominen

10 Kiitos!