1 Aalto – Yritystapaus Talouden rooli Finnairilla Antti Lehto 3.9.2015.

Esitys aiheesta: "1 Aalto – Yritystapaus Talouden rooli Finnairilla Antti Lehto 3.9.2015."— Esityksen transkriptio:

1 1 Aalto – Yritystapaus Talouden rooli Finnairilla Antti Lehto 3.9.2015

2 Agenda 1.Oma työhistoria 2.Talousorganisaatio Finnairissa 3.Talouden keskeisiä tehtäviä 4.Business Control 5.Muutama käytännön esimerkki casesta, jossa taloudella ollut suuri rooli 6.Kysymyksiä

3 Polku nykyrooliin Kesätöitä esim. Fazer, Valuatum KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu 2000-2005 Laskenta/Rahoitus/Yritysjuridiikka KPMG 2004-2005 Tilintarkastaja Bridgestone Finland 2005-2007 Controller Tuotepäällikkö Canon 2007-2008 Business Controller Matkatoimisto Oy Area 2008-2010 Talousjohtaja, 2009 alkaen vastuussa myös ostoista Finnair Oyj 2010- VP, Business Control, Kaupalliset toiminnot 2010-2014 Head of Business Control, Kaupalliset toiminnot & Aurinkomatkat 2014-2015 Head of Group Business Control 6/2015-

4 Talousorganisaatio CFO Shared Service Center (BOSE Estonia) AP & PaymentARGL & FC Group Accounting & Taxation Group Business Control Group Financial Reporting (management reporting) Group TreasuryProcurement

5 Talouden järjestelmät IP (BW) PM (BW) AC TEM Banking Sonet Sirax @CommFinance & AGM (Aurinkomatkat Oy) Amos & Kasperi (Finnair Technical Services Oy) Twin eGo (Finnair Cargo Oy) SAP HR GLAR APPayment © Finnair | August 2015 5 Group reporting GC7 (BW) Cognos planning Hyperion Essbase Flip (Traffic data) Group reporting GC7 (BW) Cognos planning Hyperion Essbase Flip (Traffic data) AGM SMT Oy Movex Navision Finnair Travel Retail Oy

6 Talousorganisaation keskeisiä tehtäviä Rahoitusrakenteen suunnittelu ja toteuttaminen Kassavirta ja riittävien kassavarojen varmistaminen Lyhytaikaisten sijoitusten hallinta Investoinnit, business caset & yrityskaupat Kontrolliympäristön suunnittelu ja varmistaminen Taloudellinen ennuste Budjetti ja järkevien mittareiden määrittely (KPI & arvot niille) Kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen ja tehokas taloushallinto Konsernilaskenta ja tilinpäätökset Johdon raportointi Liiketoimintajohdon sparraaminen ja haastaminen Tehokas ostaminen

7 Business Control Toimintaa ohjaava ajatus: Konsernissa tehdään ainoastaan sellaisia asioita/päätöksiä, jotka lisäävät taloudellista arvoa Keskitetty BC-organisaatio, mutta käytännön työstä valtaosa tapahtuu liiketoimintayksiköissä Liiketoimintajohtajan oikea käsi BC:n tehtävänä varmistaa, että yksiköissä  Noudatetaan konsernin yhteisesti sovittuja politiikkoja  Työntekijöillä riittävä ymmärrys talouden järjestelmistä ja toimintatavoista (ohjaamista, kouluttamista & valvomista)  Kirjanpito on oikein; Bosen ohjeistus ja yhteistyö  Projekteissa ja investoinneissa taloudelliset vaikutukset arvioidaan oikein  Linjajohto tietää ja seuraa oman yksikkönsä taloudellista kehitystä  Käytettävä mittaristo on järkevä & ajan tasalla sekä kaikilla työntekijöillä on järkevät toimintaa ohjaavat taloudelliset tavoitteet  Budjetit ja ennusteet oikealla tasolla

8 Finnairin taloudelliset tavoitteet 8 EBIT margin 6% over cycleEBITDAR margin minimum of 17% over cycleAdjusted gearing maximum of 175%Return on Capital Employed (ROCE) minimum of 7% © Finnair | August 2015

9 Case esimerkkejä 1.Säästöohjelman suunnittelu, toteutus & seuranta 2.Tuotto-ennusteen läpikäynti talousjohtajan kanssa 3.Wifi investointi 4.Finnair Plus kanta-asiakasohjelman muutokset 5.Talouden tehtävien siirto Boseen

10 200 M€ kustannussäästötavoite ylitetty 17 miljoonalla eurolla 10 140Muut Lentäjät* Matkustamopalvelu* Tekniikka & maapalvelut* 77 13 10 4 Vaihe I:140 M€ Vaihe II: 60 M€ Toteutunut Tavoite yhteensä 200M€ Muut henkilöstöryhmät ja muut säästöt 8 Vaiheen I lisäsäästöt Vaiheen II toteuma Säästöt 31.12.2014 mennessä 217 M€ 4 *Solmitut sopimukset tuovat säästöjä vaiheittain 2015 alkaen 9 8 4 Toteutuvat vaiheittain 2015 alkaen

11 Case esimerkkejä 1.Säästöohjelman suunnittelu, toteutus & seuranta 2.Tuotto-ennusteen läpikäynti talousjohtajan kanssa 3.Talouden tehtävien siirto Boseen 4.Finnair Plus kanta-asiakasohjelman muutokset 5.Wifi-investointi

12 Airbus A350 (fall 2015-) Wi-Fi/ wIFE onboard & new ancillary platform content New baggage concept with LIGHT fares (3/15) Long-haul economy comfort seats (12/14-) Long-haul inflight product update (11/14-) Finnair Sky Bistro (11/14-) Finnair mobile app (11/14-) Lounge extensions (8/2014-) Royal Signature menus (1/15-) New upgrade options (Q1/15-) New destinations & route concept changes Business class full-flat seats (02-11/14) Integrated Finnair & Aurinkomatkat operations 12 Business case esimerkkejä © Finnair | August 2015

13 Kysymyksiä?