Rahastoraportti uudistuu Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tiedotustilaisuus 12.2.2009 Markku Savikko.

Esitys aiheesta: "Rahastoraportti uudistuu Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tiedotustilaisuus 12.2.2009 Markku Savikko."— Esityksen transkriptio:

1 Rahastoraportti uudistuu Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tiedotustilaisuus 12.2.2009 Markku Savikko

2 Rahastoraportin luokittelu muuttuu 31.1.2009 Muutoksen taustalla on sekä Rahastoraportilla olevan rahastovalikoiman kasvu ja monipuolistuminen että Eurooppalaisen luokittelustandardin synty kesällä 2008 Rahastoraportin uudessa luokittelussa eurooppalainen standardi on sovitettu kotimaiseen rahastovalikoimaan On muodostettu rahastoluokkia, jotka ovat toisaalta mielekkäitä vertailuryhmiä sisältämilleen rahastoille, toisaalta riittävän kokoisia Käytännössä luokkien määrä kasvaa luokittelun muuttuessa hienojakoisemmaksi Vanha luokittelu poistuu käytöstä

3 Osakerahastot Kehittyvät markkinat on jaettu viiteen alaluokkaan Sektorirahastot ovat omana luokkanaan Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa

4 Sektorirahastot Sektorirahastot on jaettu kuuteen toimialaan tai sektoriin Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa

5 Yhdistelmärahastot Suomalaisten yhdistelmärahastojen luokka (3 rahastoa) jää pois Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa

6 Lyhyen koron rahastot Rahamarkkinarahastot on kaikkein pieniriskisimpien korkorahastojen luokka Luokittelukriteeri (rahamarkkinarahastot): Sijoitusten keskimääräinen juoksuaika on alle 120 päivää ja vähintään 75% sijoituksista luottoluokitus on A tai korkeampi Muut lyhyen koron rahastot –luokka sisältää lyhyitä korkorahastoja, jotka eivät täytä yllä mainittuja kriteereitä

7 Pitkän koron rahastot Yrityslainat on jaettu sekä maantieteellisesti että luottoluokituksen mukaan (Investmet grade / High yield) Kehittyvien korkomarkkinoiden luokka lisätty Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa

8 Vaihtoehtoiset sijoitukset Hedge-rahastot omana luokkanaan Muut vaihtoehtoiset sisältää mm. raaka-ainerahastoja Luokittelukriteeri: vähintään 75% sijoituksista luokassa

9 Rahastojen jakautuminen uusiin luokkiin 31.1.2009

10 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoman kehitys 1993 – 1/2009 Miljardia €

11 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoman jakautuminen omaisuuslajeittain 31.1.2009 Suluissa vertailuluku 31.1.2008

12 Kurssikehityksen ja nettomerkintöjen osuus kotimaisten sijoitusrahastojen pääoman kehityksestä 2003 – 1/2009 Nettomerkinnät Kurssikehitys Miljardia € Nettomerkinnät Kurssikehitys

13 Rahastopääoman jakautuminen omistajasektoreittain 30.9.2008 Lähde: Tilastokeskus

14 Kotimaisten rahastojen pääoman jakautuminen yhteisösijoittajien ja kotitalouksien kesken 2005 – 2008 Miljardia € Lähde: Finanssivalvonta

15 12 kk nettomerkinnät (helmikuu 2008 – tammikuu 2009) pääluokittain* Miljoonaa € * Kotimaiset rahastot Lyhyen koron rahastojen osuus nettomerkinnöistä oli 61,7%

16 Osakerahastojen 12 kk nettomerkinnät ja 12 kk keskimääräinen tuotto-% pääluokittain 31.1.2009* Luokittelukriteeri: Yli 75% sijoituksista luokassa * Kotimaiset rahastot

17 Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen keskimääräinen 12 kk tuotto-% alaluokittain 31.1.2009 * Kotimaiset rahastot

18 UCITS-rahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 1 – 9 / 2008 suhteessa rahastopääomaan 31.12.2007 muutamissa Euroopan maissa Lähde: EFAMA

19 Uudet ja poistuneet rahastot 2005 – 1/2009