Solidium viisi vuotta suomalaisena omistajana Solidiumin tilikausi 2013-2014 Tiedotustilaisuus 28.8.2014.

Esitys aiheesta: "Solidium viisi vuotta suomalaisena omistajana Solidiumin tilikausi 2013-2014 Tiedotustilaisuus 28.8.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Solidium viisi vuotta suomalaisena omistajana Solidiumin tilikausi 2013-2014 Tiedotustilaisuus 28.8.2014

2 2 Solidiumin vuosikertomus 2013-2014 on julkaistu Vuosikertomus on saatavilla osoitteessa www.solidium.fi

3 Agenda 1.Omistajuudella on merkitystä Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä 2.Yhteenveto tilikaudesta 2013-2014 Toimitusjohtaja Kari Järvinen

4 1. Omistajuudella on merkitystä

5 5 Viisi vuotta suomalaisena omistajana  Solidiumin perustamisella luotiin tehokas ja toimintakykyinen omistamisen malli valtion pörssiomistuksille  Omistaja-arvon luomisessa toimintamalliksi on hioutunut aktiivinen osallistuminen hallitusvalintoihin sekä hallitusten tukeminen ja haastaminen  Solidium on toteuttanut monia mittavia ratkaisuja ja operaatioita osana suomalaista omistajakenttää

6 6 Solidium on muokannut salkkuaan useilla järjestelyillä Maksettu voitonjako valtiolle (milj. euroa) Sijoituksen kasvattaminen/ osto Merkittävä yritysjärjestely 2009 2011 2012 2013 2014 Sijoituksen pienentäminen/ myynti Jakautuminen Fuusio 2010

7 7 Kokonaistuotto 127 % Solidiumin perustamisesta  Suotuisa markkinatilanne on mahdollistanut samanaikaisesti merkittävän voitonjaon ja Solidiumin toimintakyvyn pitämisen hyvänä  Osakesalkun arvo on noussut 5,5 mrd. eurosta noin 8,6 mrd. euroon samalla kun voitonjakona valtiolle on maksettu 2,6 mrd. euroa Sijoitusten tuotto 11.12.2008-30.6.2014 Mrd. euroa Osakesalkun arvonmuutos

8 8 Tuloksellisuutta ja kasvua edistävä omistaja  Toimintakykyisellä omistajalla mahdollisuus arvonluonnin ja kasvun tukemiseen – Vahvan oman taseen sekä Solidiumin hallituksen selkeän ja itsenäisen toimintavaltuutuksen merkitys ratkaiseva  Suomalaiset yrityksen tarvitsevat pitkäjänteisten omistajien tukea kasvuhankkeiden ja kilpailukykyä turvaavien rakennejärjestelyiden toteuttamiselle globaaleilla markkinoilla  Vastuullisuuden merkitys pitkäjänteisessä omistaja-arvon kasvattamisessa korostuu

9 2. Yhteenveto tilikaudesta 2013-2014

10 10 Erinomainen tulos – osinkoa 900 miljoonaa euroa  Tilikauden tulos 1 450 miljoonaa euroa (668 miljoonaa euroa ennen arvonmuutoksia)  Kaikkien sijoitusten tuotto 31,3 % ja osakesijoitusten tuotto 34,1 % (OMX Hki Cap-tuottoindeksi 35,0 %) – Substanssiarvo nousi 6,9 miljardista eurosta 8,1 miljardiin euroon 800 milj. euron voitonjaosta huolimatta – Varsinainen yhtiökokous 26.8.2014 päätti jakaa osinkona 900 miljoonaa euroa  Rautaruukin ja SSAB:n yhdistyminen  Outokummun merkittävä yritys- ja rahoitusjärjestely  1 166 milj. euron rahoitusjärjestelyt osakesijoitusten rahoittamiseksi ja voitonmaksukyvyn turvaamiseksi  Metson jakautuminen ja omistusosuuden nostaminen  Talvivaara yrityssaneerausmenettelyyn  Osallistuminen kymmenen salkkuyhtiön nimitystoimikuntaan, joista kuudessa puheenjohtajuus

11 11 Taloudellinen kehitys (milj. euroa) 1.7.2013- 30.6.2014 1.7.2012- 30.6.2013 Liikevaihto0,0 Myyntivoitot405,871,4 Henkilöstö- ja muut kulut-5,4-5,9 Liikevoitto400,365,5 Rahoituserät347,7396,8 Arvonmuutokset781,4-678,6 Verot-79,5-15,9 Tilikauden voitto1 449,9-232,3 Keskeiset tuloslaskelmaerät Keskeiset tunnusluvut (milj. euroa) 1.7.2013- 30.6.2014 1.7.2012- 30.6.2013 Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, %31,313,9 Saatu voitonjako350,3397,6 Toiminnan hallinnointikulusuhde, %0,070,09 Voitonjako valtiolle800,0 Substanssiarvo8 094,46 909,6 Oma pääoma5 400,74 750,8 Korolliset velat950,0600,0

12 12 Merkittävät järjestelyt näkyvät rahavirroissa

13 13 Substanssiarvon kehitys ja tilikauden tuloksen muodostus Tilikauden tuloksen muodostus (milj. euroa)Substanssiarvon kehitys (mrd. euroa) - raportoitu ja voitonjakokorjattu 10,7

14 14 Sijoitusten tuotto  Sijoitusten arvo oli 9,7 miljardia per 30.6.2014  Solidiumin saama voitonjako salkkuyhtiöiltä tilikaudella oli 350 milj. euroa Sijoitusten jakauma Salkkuyhtiöiden osaketuotto 1.7.2013-30.6.2014 5

15 15 Tilikauden jälkeiset tapahtumat  Tilikauden päättymisen jälkeen Solidiumin osakesijoitusten arvo on pysynyt ennallaan noin 8,6 miljardissa eurossa  Rautaruukin ja SSAB:n yhdistyminen toteutettiin kilpailuviranomaisten käsittelyn jälkeen heinäkuun lopussa 2014

16 16 Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä  Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.8.2014  Solidium jakaa osinkona Suomen valtiolle 900 miljoonaa euroa  Solidiumin hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajana Eija Ailasmaa sekä varsinaisina jäseninä Heikki Bergholm, Eero Heliövaara, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen ja Anni Vepsäläinen