Sijoitusrahastomarkkinan trendejä Finanssialan Keskusliitto 12.01.2012 Markku Savikko.

Esitys aiheesta: "Sijoitusrahastomarkkinan trendejä Finanssialan Keskusliitto 12.01.2012 Markku Savikko."— Esityksen transkriptio:

1 Sijoitusrahastomarkkinan trendejä Finanssialan Keskusliitto 12.01.2012 Markku Savikko

2 Kansainvälinen katsaus 12.01.2012

3 3 Rahastopääoman jakautuminen maanosittain 2008 ja 09/2011 Lähteet: EFAMA, International Investment Funds Association 30.9.2011 koko maailman UCITS-määräisten rahastojen pääoma oli 17 100 mrd €. Kasvua vuoden 2008 lopusta on tapahtunut 25,9 %.

4 4 Lähteet: EFAMA, International Investment Funds Association Globaalin rahastopääoman jakautuminen rahastoluokittain 09/2011 • Vuoden 2010 lopusta lyhyen koron osuus rahastopääomasta on kasvanut 3 % ja pitkän koron laskenut 4 %. Osakerahastojen osuus on säilynyt muuttumattomana. • Yhdysvaltojen markkinaosuus globaalista rahastopääomasta oli 48 %, Luxemburgin 9 % ja Ranskan 6 %. • Vuoden alusta globaali rahastopääoma oli pienentynyt 7,9 %. Globaalit rahastomarkkinat 09/2011

5 5 Rahastojen pääoman kehitys (%) Suomessa, Euroopassa ja maailmalla 2009 – 2011 Lähteet: EFAMA, International Investment Funds Association

6 Rahastopääoma Euroopassa (UCITS) 30.9.2011 Lähde: EFAMA Luxemburgin osuus kokonaisrahastopääomasta Euroopassa 31,2 %

7 Rahastojen pääoman muutos-% Euroopassa 2006-9/2011 (UCITS) Lähde: EFAMA

8 Kotimaisista sijoitusrahastomarkkinoista 12.01.2012

9 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoman kehitys 1993– 2011

10 Kuukausittaiset nettomerkinnät kotimaisissa sijoitusrahastoissa 31.01.2008-31.12.2011 15.9.2008: Lehman Brothersin konkurssi 2011: nettomerkinnät -1,1 mrd. € (-1,7 %) 3-4/2010: Kreikan valtion talouden tunnuslukujen vääristelyt selviävät. IMF ja Euromaat lupaavat Kreikalle pelastuspaketin. 25.10.2011: MF Globalin konkurssi 6.11.2011: George Papandreun ero 2008: nettomerkinnät -11,4 mrd. € (-17 %)

11 Kurssikehityksen ja nettomerkintöjen osuus kotimaisten sijoitusrahastojen pääoman kehityksestä 2003–2011 Nettomerkinnät Kurssikehitys Nettomerkinnät Kurssikehitys Nettomerkinnät Kurssikehitys Nettomerkinnät Markkinakehitys Nettomerkinnät 12/03-12/2011: Rahastopääoma on kasvanut 33 miljardia, josta nettomerkintöinä 20 miljardia ja markkinakehityksenä 13 miljardia. Kurssikehitys Nettomerkinnät

12 Nettomerkinnät kotimaisiin osakerahastoihin ja OMX Helsinki CAP GI –indeksin kehitys 30.6.1999 – 31.12.2011 Finanssikriisi Kreikan ongelmat Eurokriisi

13 Rahastopääoman (55,4 mrd. €) jakautuminen omistajasektoreittain 30.11.2011 Lähteet: Suomen Pankki, Finanssialan Keskusliitto Yhteensä 38 %

14 Osuudenomistajien lukumäärä kotimaisissa rahastoissa 1/2008 – 12/2011 Alimmillaan 30.11.2008: 2,32 miljoonaa osuudenomistajaa Korkeimmillaan 30.4.2011: 2,68 miljoonaa osuudenomistajaa 31.12.2011: 2,59 miljoonaa osuudenomistajaa milj. osuudenomistajaa

15 Nettomerkinnät 12kk rahastoluokittain 31.12.2011 Milj. euroa

16 Osakerahastojen 12 kk nettomerkinnät 31.12.2011 Milj. euroa

17 Korkorahastojen 12 kk nettomerkinnät 31.12.2011 Milj. euroa Lyhyen koron rahastoihin CESR:in ohjeistuksen mukainen luokittelu Rahastoraportilla 31.3.2011 alkaen. Rahastot on jaettu kolmeen luokkaan: Käteisrahastot: Vähäriskisimmät, joissa juoksuaika alle 60 päivää Rahamarkkinarahastot: Juoksuaika alle 6 kuukautta Muut lyhyen koron rahastot: Riskillisimmät lyhyen koron rahastot, modifioitu duraatio alle 1,0

18 Sijoitusrahastojen pääoman jakautuminen rahastoluokittain Suomi 31.12.2011 (31.12.2010) Eurooppa 30.9.2011 Lähde: EFAMA Maailma 30.9.2011

19 Parhaat ja huonoimmat rahastoluokat 12kk tuotolla mitattuna vuonna 2011

20 KIITOS