Taloustilanne kesäkuu Talous / kesäkuu 2016 Tuloslaskelma KESÄKUU 2016Ta 2016Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2015 Myyntituotot ,00-70.

Esitys aiheesta: "Taloustilanne kesäkuu Talous / kesäkuu 2016 Tuloslaskelma KESÄKUU 2016Ta 2016Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2015 Myyntituotot ,00-70."— Esityksen transkriptio:

1 Taloustilanne kesäkuu 2016

2 Talous / kesäkuu 2016 Tuloslaskelma KESÄKUU 2016Ta 2016Vuoden alustaTot %Ed. vuoden tot.Tp 2015 Myyntituotot-131 256 713,00-70 173 367,6553,5%-67 717 714,87-135 328 828,79 Maksutuotot-12 537 685,00-7 468 619,8459,6%-6 696 822,01-13 265 003,27 Tuet ja avustukset-1 554 200,00-828 488,2753,3%-908 482,68-1 901 080,69 Muut toimintatuotot-2 833 810,00-1 842 746,5465,0%-1 542 476,12-2 935 521,99 TOIMINTATUOTOT YHT.-148 182 408,00-80 313 222,3054,2%-76 865 495,68-153 430 434,74 Palkat ja palkkiot59 838 831,0031 195 856,3552,1%32 445 072,2360 199 237,45 Eläkekulut11 994 833,006 042 017,7050,4%6 231 957,5812 732 014,69 Muut henkilösivukulut2 836 470,001 954 771,8968,9%1 946 876,412 355 799,45 Henkilöstökulut yht74 670 134,0039 192 645,9452,5%40 623 906,2275 287 051,59 Palvelujen ostot yht50 171 820,0026 221 050,1852,3%24 766 772,3354 070 956,14 Aineet, tarvikkeet, tavarat12 082 724,006 430 398,3453,2%6 100 448,5512 351 832,58 Avustukset1 140 000,00546 515,2647,9%565 972,761 130 395,94 Muut toimintakulut6 420 085,003 947 031,4561,5%4 089 865,146 975 280,37 TOIMINTAKULUT YHT.144 484 763,0076 337 641,1752,8%76 146 965,00149 815 516,62 TOIMINTAKATE-3 697 645,00-3 975 581,13107,5%-718 530,68-3 614 918,12 Rahoitustuotot ja -kulut yht382 450,0020 824,735,4%44 847,59228 463,82 VUOSIKATE-3 315 195,00-3 954 756,40119,3%-673 683,09-3 386 454,30 Suunn.mukaiset poistot3 315 195,001 673 650,3250,5%1 674 849,863 386 454,30 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ0,00-2 281 106,08 1 001 166,770,00 tasainen tot.50,0 %

3 Tulosalueiden toteumat % / kesäkuu 2016

4 Tulosalueet / kesäkuu 2016 Tuloslaskelma ESHTa 2016Vuoden alustaJäljelläTot %Ed. vuoden tot.Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ-72 730 442,00-40 355 438,23-32 375 003,7755,5%-40 815 756,18-81 283 524,06 Henkilöstökulut yht24 509 305,0013 028 122,8511 481 182,1553,2%14 163 091,7025 300 619,27 Palvelujen ostot yht21 366 495,0012 160 154,699 206 340,3156,9%12 051 429,0324 509 951,47 Aineet, tarvikkeet, tavarat6 544 132,003 584 211,522 959 920,4854,8%3 763 048,927 466 434,26 Avustukset5 000,000,005 000,000,0%3 953,646 056,64 Muut toimintakulut604 057,00358 746,92245 310,0859,4%361 402,91694 334,71 ULKOISET KULUT YHT.53 028 989,0029 131 235,9823 897 753,0254,9%30 342 926,2057 977 396,35 Tuloslaskelma PTHTa 2016Vuoden alustaJäljelläTot %Ed. vuoden tot.Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ-36 464 343,00-19 578 212,28-16 886 130,7253,7%-17 091 616,29-31 794 117,35 Henkilöstökulut yht19 782 875,0010 068 954,809 713 920,2050,9%8 742 135,8415 864 461,33 Palvelujen ostot yht6 055 370,002 699 849,543 355 520,4644,6%2 389 001,865 140 417,99 Aineet, tarvikkeet, tavarat2 447 628,001 284 119,151 163 508,8552,5%826 864,541 717 223,90 Avustukset65 000,0027 098,1137 901,8941,7%27 919,2852 509,32 Muut toimintakulut1 541 796,00841 522,30700 273,7054,6%845 550,491 690 779,69 ULKOISET KULUT YHT.29 892 669,0014 921 543,9014 971 125,1049,9%12 831 472,0124 465 392,23

5 Tulosalueet / kesäkuu 2016 Tuloslaskelma SOSTa 2016Vuoden alustaJäljelläTot %Ed. vuoden tot.Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHT.-36 996 123,00-19 293 718,23-17 702 404,7752,2%-17 594 647,12-37 644 953,52 Henkilöstökulut yht15 551 650,008 451 414,507 100 235,5054,3%6 650 864,0512 476 456,00 Palvelujen ostot yht14 819 550,007 380 906,117 438 643,8949,8%6 715 243,9016 341 344,75 Aineet, tarvikkeet, tavarat999 964,00558 912,28441 051,7255,9%513 263,411 079 826,88 Avustukset1 070 000,00519 417,15550 582,8548,5%534 099,841 071 829,98 Muut toimintakulut1 502 040,00977 726,09524 313,9165,1%716 805,591 360 353,28 ULKOISET KULUT YHT.33 943 204,0017 888 376,1316 054 827,8752,7%15 130 276,7932 329 810,89 Tuloslaskelma TukipalvelutTa 2016Vuoden alustaJäljelläTot %Ed. vuoden tot.Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ-30 231 872,00-15 740 462,29-14 491 409,7152,1%-18 478 242,56-36 618 152,79 Henkilöstökulut yht14 826 304,007 644 153,797 182 150,2151,6%10 604 787,7120 954 036,43 Palvelujen ostot yht7 930 405,003 980 139,843 950 265,1650,2%3 447 899,957 715 242,06 Aineet, tarvikkeet, tavarat2 091 000,001 003 155,391 087 844,6148,0%987 579,002 075 946,56 Muut toimintakulut2 772 192,001 769 036,141 003 155,8663,8%2 095 767,443 145 358,95 ULKOISET KULUT YHT.27 619 901,0014 396 485,1613 223 415,8452,1%17 136 034,1033 890 584,00

6 Kuntalaskutus / kesäkuu 2016 KUNTALASKUTUS YHTEENSÄ KESÄKUU 2016 KuntaOma toimintaOstopalv.YhteensäTa 2016Tot %Vuosi 2015Muutos 15-16Muutos % Enonkoski1 368 502,64338 022,301 706 524,943 252 818,0052,5%1 758 132,73-51 607,79-2,9% Rantasalmi2 266 796,49958 413,673 225 210,166 602 974,0048,8%3 028 680,59196 529,576,5% Savonlinna46 424 716,6610 545 526,6456 970 243,30106 646 776,0053,4%55 124 064,771 846 178,533,3% Sulkava4 142 423,71849 835,724 992 259,438 839 471,0056,5%4 581 883,69410 375,749,0% Yhteensä54 202 439,5012 691 798,3366 894 237,83125 342 039,0053,4%64 492 761,782 401 476,053,7% ESH KuntaOma toimintaOstopalv.YhteensäTa 2016Tot %Vuosi 2015Muutos 15-16Muutos % Enonkoski856 108,30333 956,321 190 064,622 261 349,0052,6%1 308 657,91-118 593,29-9,1% Rantasalmi2 266 796,49958 413,673 225 210,166 602 974,0048,8%3 028 680,59196 529,576,5% Savonlinna24 528 748,726 034 760,2030 563 508,9256 317 311,0054,3%30 893 113,52-329 604,60-1,1% Sulkava2 036 482,85820 065,962 856 548,814 726 148,0060,4%2 600 331,91256 216,909,9% Yhteensä29 688 136,368 147 196,1537 835 332,5169 907 782,0054,1%37 830 783,934 548,580,0% PTH KuntaOma toimintaOstopalv.YhteensäTa 2016Tot %Vuosi 2015Muutos 15-16Muutos % Enonkoski509 002,344 065,98513 068,32976 309,0052,6%443 828,2269 240,1015,6% Savonlinna12 618 053,20103 172,7912 721 225,9923 655 714,0053,8%11 838 198,62883 027,377,5% Sulkava2 088 241,8629 769,762 118 011,624 099 683,0051,7%1 975 546,18142 465,447,2% Yhteensä15 215 297,40137 008,5315 352 305,9328 731 706,0053,4%14 257 573,021 094 732,917,7% SOS KuntaOma toimintaOstopalv.YhteensäTa 2016Tot %Vuosi 2015Muutos 15-16Muutos % Enonkoski3 392,000,003 392,0015 160,0022,4%5 646,60-2 254,60-39,9% Savonlinna9 277 914,744 407 593,6513 685 508,3926 673 751,0051,3%12 392 752,631 292 755,7610,4% Sulkava17 699,000,0017 699,0013 640,00129,8%6 005,6011 693,40194,7% Yhteensä9 299 005,744 407 593,6513 706 599,3926 702 551,0051,3%12 404 404,831 302 194,5610,5%

7 Investoinnit, kesäkuu 2016 INVESTOINNIT TAMMI- KESÄKUU 2016 Kustannuspaikka Ta 2016Vuoden alustaJäljelläTot % 9500 INVESTOINNIT ESH907 500,00125 176,39782 323,6113,8% 9600 INVESTOINNIT PTH163 500,000,00163 500,000,0% 9800 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT300 000,0028 710,74271 289,269,6% Yhteensä1 371 000,00153 887,131 217 112,8711,2% HankeTa 2016Vuoden alustaJäljelläTot % 242 Lääkehuollon tilojen rakentami100 000,0026 156,4073 843,6026,2% 243 Perhepalv.kesk rakentaminen5 000,000,005 000,000,0% 244 Suutartuvan siirto40 000,000,0040 000,000,0% 347 Parkkipaikkojen laajennus140 000,002 554,34137 445,661,8% 400 Lääkintälaitteet ja-kojeet15 000,000,0015 000,000,0% Yhteensä300 000,0028 710,74271 289,269,6%

8 Palvelujen ostot, kesäkuu 2016

9