Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011 25.9.2016 Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P.

Esitys aiheesta: "Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011 25.9.2016 Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P."— Esityksen transkriptio:

1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011 25.9.2016 Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

2  Seurakunnan jäsenmäärä laski 2,3 % (-93)  Verotulot (yhteensä-2,3 %) ◦ Kirkollisverotilitykset laskivat 4,5 % (-25.519 €) ◦ Yhteisöverotilitykset nousivat 15,2 % (+10.952 €)  Verotulojen täydennys ◦ Avustusta 133.057 € (167.408 € v. 2010) ◦ Vuoden 2009 ylijäämä leikkasi täysimääräistä avustusta noin 40.000 €  Korkotuotot + 58 % (ei kirj. arvonmuutoksia, sij. kirjattu hankintahintaan KPL 5:2)  Satunnaiset tuotot -66 % (vakuutuskorvaus 907 €) 2.656 € v. 2010 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

3  Toimintatuotot ◦ Kasvoivat 6,3 % (+3.376 €) ◦ TA toteutui 89,2 %  Toimintakulut ◦ Henkilöstökulut +1,4 % (+7.186 €) TA alittui 5,8 % ◦ Palvelujen ostot - 8,7% (- 14.095 €) TA alittui 6,2 % ◦ Aineet, tarvikkeet, tavarat + 11,9 % (+10.620 €) TA alittui 5,7 % ◦ Avustukset + 5,4 % (+1.367 €) TA ylit. 5,7 % ◦ Muut kulut +3,4 % (+370 €) TA ylittyi 1,6 % 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

4 TULOSLASKELMA 20112010 TOIMINTATUOTOT 56.993,49 53.617,27 TOIMINTAKULUT - 789.718,69 - 784.271,38 TOIMINTAKATE - 732.725,20 - 730.654,11 Verotulot 628.704,32 643.332,91 Verotuskustannukset - 17.350,46- 17.573,39 Keskusrahastomaksut - 31.214,94- 32.258,10 Toiminta ‑ avustukset kirkon kesk.rah. 133.057,00167.408,00 Korkotuotot 22.255,08 34.959,61 Muut rahoituskulut -- VUOSIKATE 2.725,8042.762,90 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot - 49.572,76 48.793,60 Kertaluontoiset poistot -- Satunnaiset tuotot 907,00 2.656,24 TILIKAUDEN TULOS - 45.939,96 - 3.374,46 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 5.466,11 5.466,11 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ - 40.473,85 2.091,65 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

5  Vuosi 2011 meni kokonaisuutena arvioitua paremmin, vaikka arvioidut tulot eivät toteutuneet ◦ Verotulot eivät toteutuneet –kirkollisverotulojen lasku jatkui (-11.295,68 €) ◦ Verotulojen täydennysavustus arvioitua pienempi (-6.943 €) ◦ Toimintatuotot jäivät arvioitua pienemmiksi (- 6.886,51 €) ◦ Toimintakulut arvioitua pienemmät (-43.181 €) ◦ Rahoitustilanne heikkeni hieman – tulot eivät toteutuneet arvioidun mukaisena ◦ Omavaraisuus korkea ja maksuvalmius hyvä 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

6  Toimintatulot toteutuma 89,2 % ◦ Vuokratuotot arvioitua pienemmät  Toimintakulut toteutuma 94,8 ◦ Henkilöstökulut toteutuma 94,6 % ◦ Palvelujen ostot toteutuma 93,8 % ◦ Aineet ja tarvikkeet toteutuma 94,3 % ◦ Annetut avustukset toteutuma 105,7 %  Nettona kulut eivät ole ylittyneet, diakonia-avustuksiin varoja kirkon diakoniarahastolta ja tklilta sekä Sipilä- säätiöltä ◦ Muut toimintakulut toteutuma 101,6 % 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

7 TALOUDEN TUNNUSLUKUJA V. 2005 - 2011 2005200620072008200920102011 Väestö/työntekijä455445432423419409400 Tulos (1.000 €)85- 52- 28 11 43-3-40 Vuosikate121- 59 2 39 90432 Poistot 36 39 39 49 494849 Vuosikate/poistot 3,4-1,50,06 0,81,80,870,05 Verotulot/jäsen128 136155155156157157 Poistot%/verotulot 6,2 6,5 5,9 7,6 7,57,67,9 QR (rahoitusomaisuus /lyhytaikaiset velat) 11,310,48,9 13,312,17,67,7 Toimintatuotot%/ toimintakuluista 4,15,05,96,46,76,87,2 Rah.tilanteen muutos 70-70- 8 -2749777-27 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

8 Tuloslaskelman tunnusluvut 20072008200920102011 Toimintatuotot/toim.kulut, %6,06,56,76,87,2 Vuosikate/poistot, %6,3 80,718487,65,49 Vuosikate, €/jäsen0,589,3621,510,40,68 Rahoituslaskelman tunnusluvut 20072008200920102011 Investointien tulorahoitus, % 1)57,518,0-297 5,4 Kassavarojen riittävyys, pv 2)418290329366 360 Taseen tunnusluvut 20072008200920102011 Omavaraisuus, % 1)95,996969595 Rahoitusvarallisuus, €/jäsen 2)214154155201172 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

9  Kirkollisverotulokehitys jatkuu negatiivisena (tuleva ?)  Yhteisöverotulot kasvaneet vuoden 2007 tasolle  Tilikauden tulos negatiivinen, ei leikkaa verotulojen täydennystä € v. 2013 (180.000 €)  Verotulojen täydennysavustusmäärää on suunnattu harvaanasutuille alueille, korkein 80 %:n tasoitusraja – vuonna 2010 ja 2011sekä 2012 Ranua ko. kategoriassa  Verotulojen täydennysavustus seurakunnan toiminnan edellytys pitemmällä tähtäimellä, jotta toiminta voitaisiin pitää nykyisellä tasolla – näillä näkymin säilyy avustusmuotona  Muuta haastetta ◦ Kirkon jäsenyyden siteet löysentyneet (94,4 % Ranualla kirkon jäseniä) ◦ Seuranta-, visiointi- ja reagointihaaste ◦ Talous- ja strategiasuunnittelun käynnistäminen (2015, 2025) ◦ Kirjuri-hanke toteutuu 2012 ◦ KIPA-hanke käynnistyy -> siirtyminen vuonna 2017 (tukipaketti pienille seurakunnille, joissa yksi taloustston tt.) 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

10 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

11 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

12 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

13 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

14 25.9.2016 Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

15 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

16 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P

17 25.9.2016Ranuan srk/taloustoimisto/E K-P