Ta 2016 -valmistelutilanne 18.11.2015, kuntayhtymän hallitus 11.11.2015 Eija Tolonen-Manninen Talousjohtaja.

Esitys aiheesta: "Ta 2016 -valmistelutilanne 18.11.2015, kuntayhtymän hallitus 11.11.2015 Eija Tolonen-Manninen Talousjohtaja."— Esityksen transkriptio:

1 Ta 2016 -valmistelutilanne 18.11.2015, kuntayhtymän hallitus 11.11.2015 Eija Tolonen-Manninen Talousjohtaja

2 Toteuma ja ennuste 9/2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

3 Ennuste 9/2015, suurimmat poikkeamat TA /KS 2015 Henkilöstökulut alitus 0,8 milj. euroa –Ohjeistus välttää lyhytaik. sij. palkkausta Asiakaspalvelujen ostot ylitys 3,0 milj. euroa –Ylitykset Oys, Kys, ostot valtiolta Avustukset ylitys 0,2 milj. euroa Vuokratalitus 0,4 milj. euroa Ta 2015 alijäämä on n. 4 milj. euroa Alijäämä ennusteen mukaan n.5,5 milj. euroa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

4 Raami 2016, kuntien maksuosuus - Soten esitys 280 683 -päätös 274 000

5 Lähtökohdat Ta 2016 valmistelulle Kuntien maksuosuusraami: Toimintakulut Tp 2014 +2,7 % kasvu 2015 ( 0- tulos 2015) + 2%:n kasvu vuodelle 2016, toimintatuottojen kasvuarvio 2%. Tp 2014 -> hyväksytty Ta/ Ks 2015, kasvu toimintakuluissa 4% –Josta uudet pakolliset lakisääteiset velvoitteet +2,2 % ( 7,3 milj.) 9/2015 ennuste näyttää, että toimintakulut kasvavat tp:sta 2014 n. 4,7% 9/2015 ennuste, toimintakulut 322 504 000 euroa 0 tulos Ta 2016, toimintakulut 322 902 000 euroa =>jotta päästäisiin 0-tulokseen vuonna 2016, saavat toimintakulut kasvaa ainoastaan 0,4 milj. euroa vuoden 2015 ennusteesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

6 TP 2014 -> TA/KS 2015 toimintakulujen kasvua selittäviä tekijöitä Lainsäädäntöön, sopimuskorotuksiin tai muihin sopimuksiin perustuvat toimintakulujen lisäykset 2015, 7,3 milj. €= 2,2 % toimintakuluista Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

7 Lainsäädäntöön, sopimuskorotuksiin tai muihin sopimuksiin perustuvat toimintakulujen lisäykset 2015,vaikutus henkilöstölisäyksiin ja henkilöstömenoihin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Päivystysasetuksen aiheuttamat muutokset (henk+työaika 3 vuorotyöksi) 2,1 milj. –Henkilöstön lisätarve mm. radiologiaan röntgenhoitajia 4 ja leikkaus ja anestesiaan sairaanhoitajia 8 (kaikkia virkoja ei ole täytetty) Ensihoito, työaikamuutokset (jaksotyöstä yleistyöaikaan, työtuomioistuimen päätös) –Henkilöstölisäystarve ollut yli 10 henkilöä1 milj. Kuntouttava työtoiminta (siirto kunnilta soten hoidettavaksi)0,6 milj. –Kajaani 4, Sotkamo ja Suomusalmi 2, Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Paltamo 1 sekä 1 yhteinen esimies, yhteensä 12 henkilöä Koulupsykologipalvelut ( sote järjestää kunnille) –6 koulupsykologin virkaa0,3 milj Kunnat maksaneet aiemmin sotelle erikseen kuntouttavan työtoiminnan, koulupsykologit uusi palvelu

8 Ta 2016 hall. esitys valtuustolle 11.11.2015 Talousarvioesitys 3,3 milj. € alijäämäinen Toimintakulujen kasvuprosentit: –TP 2014 /KS 2015 4,0 % –TP 2014/ ennuste 20154,6 % –TP 2014/ TA 2016 5,8 % –KS 2015/ TA 20161,7 % –KS 2015/ennuste 2015 0,6 % –Ennuste 2015/ TA 20161,1 % Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

9 Talousarvio 2014, alijäämä 3,3 milj. euroa TP 2014 Ennuste 2015 8/15 RAAMI 2016TA 2016 Muutos % ta 2016/tp -14 Muutos % ta 2016/Enn -15 Muutos % ta 2016/Raa mi -16 Muutos € ta 2016/tp -14 Muutos € ta 2016/Enn -15 KAIKKI YHTEENSÄ ILMAN LIIKELAITOSTA Toimintatuotot52 90254 84155 547 55 249 4,40,7-0,52 347408 Kuntien maksuosuus260 552268 499274 000 5,22,00,013 4485 501 Toimintatuotot313 454323 340329 547329 249 5,01,8-0,115 7955 909 Toimintakulut308 183323 520323 135 325 899 5,70,70,917 7162 379 Toimintakate5 271-1806 4123 350 -36,4-1961,1-47,8 Rahoitustuotot ja kulut-3-563-569 -466 0,0 Poistot-5 268-5 780-5 843 -6 184 17,47,05,8 TILIKAUDEN TULOS0-6 5230-3 300 TALOUSARVION ALIJÄÄMÄ 3,3 MILJ. EUROA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

10 Esitetyt uudet vakanssit Johtoryhmän kokouksessa 22.9.2015 linjattiin, että uusia vakanssitoiveita ei sisällytetä talousarvioon. Toisin sanoen, jokainen talousarvioon 2016 lisättävä uusi vakanssi kasvattaa talousarvioesityksen alijäämää. Tulosalueelta tullut uusia vakanssitoiveita yht.109,2 kpl ja niiden talousarvion alijäämää kasvattava kustannusvaikutus on yhteensä 2,5 milj. euroa. Esitetyt uudet vakanssit on käsitelty hallituksen kokouksessa 11.11.2015. Hallitus ei esitä uusien vakanssien perustamista. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

11 Investoinnit 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

12 Investoinnit ta 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

13 Kiitos ! Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä